推荐理由:指数基金,中风险
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 69831.69 |
94.300% |
银行存款和清算备付金 | 2431.35 |
3.280% |
固定收益投资 | 1673.57 |
2.260% |
其他资产 | 119.96 |
0.160% |
合计 | 74056.58 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 39108.93 |
52.94% |
金融业 | 14602.07 |
19.76% |
采矿业 | 3484.62 |
4.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2950.54 |
3.99% |
建筑业 | 2249.27 |
3.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1883.44 |
2.55% |
科学研究和技术服务业 | 1702.93 |
2.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1603.27 |
2.17% |
房地产业 | 784.64 |
1.06% |
批发和零售业 | 687.82 |
0.93% |
租赁和商务服务业 | 611.31 |
0.82% |
农、林、牧、渔业 | 140.33 |
0.19% |
卫生和社会工作 | 22.00 |
0.03% |
教育 | 0.21 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.16 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.15 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.78 |
2 | 000858 | 五粮液 | 2.95 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 2.40 |
4 | 601318 | 中国平安 | 2.39 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 1.88 |
6 | 600016 | 民生银行 | 1.85 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 1.81 |
8 | 603259 | 药明康德 | 1.70 |
9 | 601328 | 交通银行 | 1.70 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 1.68 |
11 | 000921 | 海信家电 | 0.63 |
12 | 601058 | 赛轮轮胎 | 0.60 |
13 | 300851 | 交大思诺 | 0.59 |
14 | 300823 | 建科机械 | 0.58 |
15 | 300703 | 创源股份 | 0.58 |
2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部副总监、招商量化精选股票型发起式证券投资基金、招商财经大数据策略股票型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金、招商中证1000指数增强型证券投资基金以及招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商量化精选C | 007950 | 股票基金 | 125.73% | 2019-09-11至今 4年240天 | 购买 定投 |
招商中证1000指数增强C | 004195 | 指数基金 | 37.99% | 2017-03-03至今 7年67天 | 购买 定投 |
招商中证1000指数增强A | 004194 | 指数基金 | 40.41% | 2017-03-03至今 7年67天 | 购买 定投 |
招商沪深300指数增强C | 004191 | 指数基金 | 38.12% | 2017-02-10至今 7年88天 | 购买 定投 |
招商沪深300指数增强A | 004190 | 指数基金 | 41.77% | 2017-02-10至今 7年88天 | 购买 定投 |
招商量化精选A | 001917 | 股票基金 | 143.40% | 2016-03-15至今 8年55天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |