推荐理由:债券基金,中低风险
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数(中债-1-3年农发行债券指数)成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 1860912.15 |
100.000% |
其他资产 | 36.50 |
0.002% |
银行存款和清算备付金 | 37.41 |
0.002% |
合计 | 1860986.06 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发钱袋子货币A | 000509 | 货币基金 | 0.81% | 2023-12-13至今 151天 | 购买 定投 |
广发中债1-3年农发债指数C | 005624 | 债券基金 | 5.24% | 2022-08-09至今 1年277天 | 购买 定投 |
广发中债1-3年农发债指数A | 005623 | 债券基金 | 5.43% | 2022-08-09至今 1年277天 | 购买 定投 |
广发添利货币B | 005107 | 货币基金 | 4.71% | 2022-03-22至今 2年52天 | 购买 定投 |
广发天天利货币B | 000476 | 货币基金 | 7.37% | 2020-12-22至今 3年142天 | 购买 定投 |
广发天天利货币A | 000475 | 货币基金 | 6.50% | 2020-12-22至今 3年142天 | 购买 定投 |
广发景荣纯债 | 270046 | 债券基金 | 31.90% | 2016-07-22至今 7年296天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发中债农发债总指数C | 007253 | 债券基金 | 9.11% | 2022-07-11至今 1年306天 | 购买 定投 |
广发中债农发债总指数A | 007252 | 债券基金 | 8.79% | 2022-07-11至今 1年306天 | 购买 定投 |
广发中债1-3年农发债指数C | 005624 | 债券基金 | 6.05% | 2022-07-11至今 1年306天 | 购买 定投 |
广发中债1-3年农发债指数A | 005623 | 债券基金 | 6.26% | 2022-07-11至今 1年306天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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1天≤ N <7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |