推荐理由:债券基金,中低风险
通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为:债券资产投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 838683.73 |
98.020% |
其他资产 | 15078.19 |
1.760% |
银行存款和清算备付金 | 1895.66 |
0.220% |
合计 | 855657.58 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
天弘安利短债C | 010169 | 债券基金 | 10.62% | 2020-11-24至今 3年164天 | 购买 定投 |
天弘安利短债A | 010168 | 债券基金 | 11.03% | 2020-11-24至今 3年164天 | 购买 定投 |
天弘现金管家货币A | 420006 | 货币基金 | 9.63% | 2019-07-24至今 4年288天 | 购买 定投 |
天弘现金管家货币E | 002847 | 货币基金 | 9.63% | 2019-07-24至今 4年288天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.35% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.20% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.10% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |