推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资的信用债(不包含可转债及可交债)评级均在AA+以上(含AA+);其中,AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%,AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%;本基金投资的可转债和可交债评级均在AA以上(含),投资可转债和可交债占基金资产净值的比例为0-20%;投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 37751.07 |
80.710% |
权益类投资 | 8679.02 |
18.560% |
银行存款和清算备付金 | 317.03 |
0.680% |
其他资产 | 25.91 |
0.060% |
合计 | 46773.04 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 3264.36 |
7.53% |
金融 | 1335.63 |
3.08% |
非日常生活消费品 | 944.20 |
2.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.06 |
1.23% |
通讯业务 | 478.34 |
1.10% |
能源 | 438.59 |
1.01% |
租赁和商务服务业 | 321.44 |
0.74% |
金融业 | 284.72 |
0.66% |
信息技术 | 260.16 |
0.60% |
科学研究和技术服务业 | 158.60 |
0.37% |
工业 | 153.39 |
0.35% |
建筑业 | 148.08 |
0.34% |
日常消费品 | 141.64 |
0.33% |
房地产业 | 119.09 |
0.27% |
交通运输、仓储和邮政业 | 95.73 |
0.22% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.01 |
2 | 600309 | 万华化学 | 0.92 |
3 | 03998 | 波司登 | 0.86 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.78 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 0.77 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 0.74 |
7 | 02628 | 中国人寿 | 0.71 |
8 | 03908 | 中金公司 | 0.71 |
9 | 000333 | 美的集团 | 0.71 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 0.70 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发集汇债券C | 016425 | 债券基金 | 1.86% | 2022-11-08至今 1年178天 | 购买 定投 |
广发集汇债券A | 016424 | 债券基金 | 2.31% | 2022-11-08至今 1年178天 | 购买 定投 |
广发成长优选混合 | 000214 | 混合基金 | -5.40% | 2022-06-02至今 1年337天 | 购买 定投 |
广发恒悦债券E | 010451 | 债券基金 | 1.28% | 2022-05-31至今 1年339天 | 购买 定投 |
广发恒悦债券C | 010450 | 债券基金 | 0.84% | 2022-05-31至今 1年339天 | 购买 定投 |
广发恒悦债券A | 010449 | 债券基金 | 1.43% | 2022-05-31至今 1年339天 | 购买 定投 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 混合基金 | -2.23% | 2022-05-31至今 1年339天 | 购买 定投 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 混合基金 | -2.02% | 2022-05-31至今 1年339天 | 购买 定投 |
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2012年9月20日至2015年5月27日)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日至2017年10月31日)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年1月10日至2015年7月24日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月27日至2015年5月27日)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日至2015年7月24日)、广发季季利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月29日至2015年4月30日)、广发聚康混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月1日至2016年5月24日)、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月17日至2016年11月17日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2017年12月22日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年2月14日)。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发恒悦债券E | 010451 | 债券基金 | 2.46% | 2020-11-24至今 3年162天 | 购买 定投 |
广发恒悦债券C | 010450 | 债券基金 | 1.69% | 2020-11-24至今 3年162天 | 购买 定投 |
广发恒悦债券A | 010449 | 债券基金 | 2.75% | 2020-11-24至今 3年162天 | 购买 定投 |
广发恒隆一年持有期混合C | 009136 | 混合基金 | 8.22% | 2020-03-20至今 4年46天 | 购买 定投 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 混合基金 | 8.67% | 2020-03-20至今 4年46天 | 购买 定投 |
广发趋势优选C | 008127 | 混合基金 | 10.46% | 2019-10-31至今 4年187天 | 购买 定投 |
广发聚宝混合C | 007848 | 混合基金 | 19.89% | 2019-08-29至今 4年250天 | 购买 定投 |
广发聚宝混合A | 001189 | 混合基金 | 48.07% | 2015-04-09至今 9年28天 | 购买 定投 |
广发趋势优选A | 000215 | 混合基金 | 74.51% | 2015-01-29至今 9年98天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.10% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |