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首页 基金产品 华夏中证动漫游戏ETF联接A

华夏中证动漫游戏ETF联接A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
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华夏中证动漫游戏ETF联接A(012768)

中高风险
指数基金
最新净值(2024-04-29)
3.35%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:热门好基,游戏传媒,AI加持

  • 基金名称: 华夏中证动漫游戏ETF联接A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 徐猛
  • 成立日期: 2021-08-31
  • 基金全称: 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
  • 基金管理人: 华夏基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 012768
  • 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收 益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%, 年跟踪误差不超过4%。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基 金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

投资组合范围

本基金的标的指数为中证动漫游戏指数。本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存 款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

370863.29

90.150%
银行存款和清算备付金

29003.93

7.050%
其他资产

10625.33

2.580%
权益类投资

886.60

0.220%
合计

411379.15

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业

701.97

0.18%
文化、体育和娱乐业

151.42

0.04%
制造业

33.22

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603444 吉比特 0.05
2 600633 浙数文化 0.04
3 600880 博瑞传播 0.02
4 600576 祥源文旅 0.01
5 002555 三七互娱 0.01
6 603258 电魂网络 0.01
7 002517 恺英网络 0.01
8 002602 世纪华通 0.01
9 002558 巨人网络 0.01
10 300251 光线传媒 0.01

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 徐猛
徐猛

徐猛

(该基金到任时间 : 2021-08-31 ; 从业时间 : 11年又25天)

清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等,任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年12月起任恒生交易型开放式指数证券投资基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月至2016年3月担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2017年12月起担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华夏恒生科技ETF联接C 013403 海外基金 -34.69% 2021-09-28至今 2年216天 购买 定投
华夏恒生科技ETF联接A 013402 海外基金 -34.19% 2021-09-28至今 2年216天 购买 定投
华夏中证动漫游戏ETF联接C 012769 指数基金 2.15% 2021-08-31至今 2年244天 购买 定投
华夏中证动漫游戏ETF联接A 012768 指数基金 2.96% 2021-08-31至今 2年244天 购买 定投
华夏上证50ETF联接A 001051 指数基金 14.10% 2016-12-01至今 7年153天 购买 定投
华夏恒生ETF联接(QDII)A 000071 海外基金 -0.88% 2015-12-21至今 8年134天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <200万元 0.90%
200万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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