推荐理由:老将掌舵,关注城投债
本基金在力求本金安全的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 299730.95 |
96.170% |
买入返售金融资产 | 10903.98 |
3.500% |
其他资产 | 517.44 |
0.170% |
银行存款和清算备付金 | 516.14 |
0.170% |
合计 | 311668.51 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安添鑫中短债C | 007020 | 债券基金 | 14.83% | 2019-02-25至今 5年71天 | 购买 定投 |
华安添鑫中短债A | 040045 | 债券基金 | 14.31% | 2018-10-18至今 5年201天 | 购买 定投 |
复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 债券基金 | 6.29% | 2023-01-30至今 1年96天 | 购买 定投 |
华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 债券基金 | 6.82% | 2023-01-30至今 1年96天 | 购买 定投 |
华安添鑫中短债A | 040045 | 债券基金 | 16.33% | 2019-04-02至今 5年35天 | 购买 定投 |
华安添鑫中短债C | 007020 | 债券基金 | 14.81% | 2019-04-02至今 5年35天 | 购买 定投 |
华安鼎益债券C | 006554 | 债券基金 | 24.90% | 2018-11-02至今 5年186天 | 购买 定投 |
华安鼎益债券A | 005709 | 债券基金 | 24.33% | 2018-11-02至今 5年186天 | 购买 定投 |
华安纯债C | 040041 | 债券基金 | 29.01% | 2017-07-03至今 6年308天 | 购买 定投 |
华安纯债A | 040040 | 债券基金 | 32.66% | 2017-07-03至今 6年308天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<500万元 | 0.45% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |