推荐理由:混合基金,中等风险
本基金将基金资产在股票和债券间进行合理配置,以追求资本在低风险水平下的平稳增长。
本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。正常情况下,本基金将控制基金资产净值波动的标准差不超过上证A股指数波动的标准差的65%(置信度为90%);在此前提下,通过合理配置股票和债券资产比重,并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50%。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票和债券的比例均不低于基金资产净值的30%;股票投资主要集中于具有持续发展能力的公司,以追求资本的中长期稳定增长;债券投资主要根据品种、期限结构等因素构造债券组合,追求中长期稳定的收益。本基金资产的配置比例范围:股票资产30%-65%;债券资产30%-65%;现金资产不低于5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 152948.16 |
55.510% |
固定收益投资 | 105025.33 |
38.120% |
银行存款和清算备付金 | 15988.90 |
5.800% |
其他资产 | 1557.26 |
0.570% |
合计 | 275519.64 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 127500.09 |
46.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10412.74 |
3.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7410.55 |
2.70% |
采矿业 | 3512.53 |
1.28% |
农、林、牧、渔业 | 1397.55 |
0.51% |
交通运输、仓储和邮政业 | 972.10 |
0.35% |
科学研究和技术服务业 | 630.98 |
0.23% |
卫生和社会工作 | 515.74 |
0.19% |
批发和零售业 | 405.41 |
0.15% |
金融业 | 188.58 |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002180 | 纳思达 | 4.45 |
2 | 002415 | 海康威视 | 3.39 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.13 |
4 | 300068 | 南都电源 | 2.48 |
5 | 600160 | 巨化股份 | 2.31 |
6 | 000403 | 派林生物 | 2.26 |
7 | 002916 | 深南电路 | 1.80 |
8 | 601233 | 桐昆股份 | 1.78 |
9 | 600989 | 宝丰能源 | 1.69 |
10 | 002463 | 沪电股份 | 1.67 |
陈皓先生,管理学硕士,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达平稳增长混合基金、易方达科翔混合基金、易方达新经济灵活配置混合基金、易方达国防军工混合基金、易方达供给改革混合基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 混合基金 | -19.96% | 2022-07-07至今 1年298天 | 购买 定投 |
易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 混合基金 | -19.38% | 2022-07-07至今 1年298天 | 购买 定投 |
易方达改革红利混合 | 001076 | 混合基金 | -11.55% | 2022-01-12至今 2年109天 | 购买 定投 |
易方达均衡成长股票 | 009341 | 股票基金 | -8.49% | 2020-05-22至今 3年344天 | 购买 定投 |
易方达新经济混合 | 001018 | 混合基金 | 213.90% | 2015-02-12至今 9年80天 | 购买 定投 |
易方达科翔 | 110013 | 混合基金 | 366.72% | 2014-05-10至今 9年358天 | 购买 定投 |
易方达平稳增长混合 | 110001 | 混合基金 | 298.08% | 2012-09-28至今 11年217天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |