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富国创业板指数分级

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富国创业板指数分级(161022)

中风险
指数基金
最新净值(2018-12-11)
0.78%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪创业板

  • 基金名称: 富国创业板指数分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 王保合,方旻
  • 成立日期: 2013-09-12
  • 基金全称: 富国创业板指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 创业板指数收益率x95%+银行人民币活期存款利率(税后)x5%
  • 基金代码: 161022
  • 基金托管人: 中国建设银行
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。

投资组合范围

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

488014.96

90.368%
银行存款和清算备付金

29698.14

5.499%
买入返售金融资产

22000.00

4.074%
其他资产

320.08

0.059%
合计

540033.19

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300498 温氏股份 9.05
2 300059 东方财富 4.57
3 300003 乐普医疗 2.89
4 300124 汇川技术 2.85
5 300015 爱尔眼科 2.79
6 300142 沃森生物 2.66
7 300408 三环集团 2.35
8 300122 智飞生物 2.23
9 300136 信维通信 2.21
10 300024 机 器 人 2.06

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王保合
  • 方旻
王保合

王保合

(该基金到任时间 : 2013-09-12 ; 从业时间 : 12.8年)

博士。自2006年7月开始从事证券行业工作,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理;自2011年3月起担任富国上证综指ETF及其联接基金基金、富国创业板指数分级基金、富国中证军工指数分级基金、富国互联网指数分级基金、富国国企改革指数分级基金、富国证券指数分级基金、富国中证银行指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证全指指数分级 161027 指数基金 -59.03% 2015-05-13至今, 3年212天 购买 定投
富国中证银行指数分级 161029 指数基金 2.10% 2015-05-13至今, 3年212天 购买 定投
富国移动互联网指数分级 161025 指数基金 -60.18% 2015-04-15至今, 3年240天 购买 定投
富国中证国企改革指数分级 161026 指数基金 -37.21% 2015-04-15至今, 3年240天 购买 定投
富国中证军工指数分级 161024 指数基金 3.38% 2014-04-04至今, 4年251天 购买 定投
富国创业板指数分级 161022 指数基金 -11.39% 2013-09-12至今, 5年90天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 4.59% 2011-03-03至今, 7年284天 购买 定投

最新投资策略

7月以来,央行持续释放流动性,市场资金面总体维持相对宽松格局。同时,随着6月经济数据陆续公布,其中工业增加值、地产投资等数据均超市场预期,经济下滑幅度有限,市场对3、4季度经济预期出现上调,投资者风险偏好明显提升。随着各地环保执法力度加大,同时电解铝、稀土、地条钢等去产能政策进一步加强,钢铁、有色等行业带动周期品迎来一轮报复式反弹。而受部分权重股中报业绩大幅下滑的影响,创业板出现大幅下跌。进入8月中旬,随着周期品估值压力显现,市场转向关注前期跌幅较大的创业板,以创业板为代表的成长股迎来一轮反弹行情。9月以来,受环保核查力度加大的影响,经济增速出现放缓,钢铁、煤炭等周期品需求下降,相关行业股票也迎来调整。而景气度相对较高的新能源汽车、白酒等细分行业则依旧表现较好。总体来看,2017年3季度市场行业轮动较快,其中上证综指上涨4.9%,沪深300上涨4.63%,创业板指上涨2.69%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 本报告期,本基金份额净值增长率为1.46%,同期业绩比较基准收益率为2.58%。(来源于富国创业板指数分级证券投资基金2017年第三季度报告)

方旻

方旻

(该基金到任时间 : 2015-05-13 ; 从业时间 : 8.8年)

2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国创业板基金、富国证券指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国上证ETF联接 100053 指数基金 -9.80% 2015-10-09至今, 3年63天 购买 定投
富国中证全指指数分级 161027 指数基金 -59.03% 2015-05-13至今, 3年212天 购买 定投
富国中证银行指数分级 161029 指数基金 2.10% 2015-05-13至今, 3年212天 购买 定投
富国创业板指数分级 161022 指数基金 -61.76% 2015-05-13至今, 3年212天 购买 定投
富国中证红利指数增强 100032 指数基金 68.91% 2014-11-19至今, 4年22天 购买 定投

最新投资策略

7月以来,央行持续释放流动性,市场资金面总体维持相对宽松格局。同时,随着6月经济数据陆续公布,其中工业增加值、地产投资等数据均超市场预期,经济下滑幅度有限,市场对3、4季度经济预期出现上调,投资者风险偏好明显提升。随着各地环保执法力度加大,同时电解铝、稀土、地条钢等去产能政策进一步加强,钢铁、有色等行业带动周期品迎来一轮报复式反弹。而受部分权重股中报业绩大幅下滑的影响,创业板出现大幅下跌。进入8月中旬,随着周期品估值压力显现,市场转向关注前期跌幅较大的创业板,以创业板为代表的成长股迎来一轮反弹行情。9月以来,受环保核查力度加大的影响,经济增速出现放缓,钢铁、煤炭等周期品需求下降,相关行业股票也迎来调整。而景气度相对较高的新能源汽车、白酒等细分行业则依旧表现较好。总体来看,2017年3季度市场行业轮动较快,其中上证综指上涨4.9%,沪深300上涨4.63%,创业板指上涨2.69%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 本报告期,本基金份额净值增长率为1.46%,同期业绩比较基准收益率为2.58%。(来源于富国创业板指数分级证券投资基金2017年第三季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.50%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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