推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 45929.12 |
99.560% |
银行存款和清算备付金 | 201.79 |
0.440% |
其他资产 | 1.18 |
0.003% |
合计 | 46132.08 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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吴敌先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。现任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日起任职)
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发聚财信用债B | 270030 | 债券基金 | 0.96% | 2024-02-22至今 66天 | 购买 定投 |
广发聚财信用债A | 270029 | 债券基金 | 1.09% | 2024-02-22至今 66天 | 购买 定投 |
广发集祥债券C | 015607 | 债券基金 | -2.21% | 2022-08-05至今 1年267天 | 购买 定投 |
广发集祥债券A | 015606 | 债券基金 | -1.68% | 2022-08-05至今 1年267天 | 购买 定投 |
广发可转债债券E | 010629 | 债券基金 | 6.20% | 2020-11-13至今 3年167天 | 购买 定投 |
广发可转债债券C | 006483 | 债券基金 | 24.31% | 2020-04-30至今 3年364天 | 购买 定投 |
广发可转债债券A | 006482 | 债券基金 | 26.32% | 2020-04-30至今 3年364天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |