推荐理由:混合基金,中等风险
在深入研究的基础上,本基金精选消费品行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
本基金为混合型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金依据上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“申万研究所”)的行业分类方法,将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业界定为消费品行业。本基金投资于消费品行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。如果申万研究所调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费品行业划分标准,基金管理人在报中国证监会备案后有权对消费品行业的界定方法进行调整并及时公告,此事项无须经基金份额持有人大会审议。如本基金对消费品行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费品行业股票的比例低于股票资产的80%,本基金将在10个交易日之内进行调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 24013.94 |
80.380% |
银行存款和清算备付金 | 5851.78 |
19.590% |
其他资产 | 8.97 |
0.030% |
合计 | 29874.69 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 23367.66 |
78.47% |
批发和零售业 | 645.21 |
2.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.47 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.52 |
2 | 000333 | 美的集团 | 6.59 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 6.51 |
4 | 605499 | 东鹏饮料 | 5.94 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 5.59 |
6 | 688169 | 石头科技 | 5.07 |
7 | 300979 | 华利集团 | 4.80 |
8 | 600285 | 羚锐制药 | 4.78 |
9 | 000858 | 五粮液 | 4.61 |
10 | 002003 | 伟星股份 | 3.99 |
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。现任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日起任职)、广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月9日起任职)。广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月8日起任职)。现任广发集祥债券型证券投资基金基金经理、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发消费品精选混合A | 270041 | 混合基金 | 4.39% | 2024-03-29至今 53天 | 购买 定投 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 混合基金 | 4.35% | 2024-03-29至今 53天 | 购买 定投 |
广发集祥债券C | 015607 | 债券基金 | -0.20% | 2023-08-15至今 280天 | 购买 定投 |
广发集祥债券A | 015606 | 债券基金 | 0.02% | 2023-08-15至今 280天 | 购买 定投 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 混合基金 | -16.61% | 2021-06-01至今 2年355天 | 购买 定投 |
广发聚富混合 | 270001 | 混合基金 | 63.07% | 2018-11-05至今 5年199天 | 购买 定投 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 混合基金 | 129.75% | 2017-12-14至今 6年160天 | 购买 定投 |
理学和金融学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海富通基金管理有限公司量化投资部投资经理助理,广发基金管理有限公司量化投资部研究员、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年2月25日至2020年5月6日)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理助理(自2019年2月25日至2020年5月6日)。现任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年7月22日起任职)、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年8月16日起任职)。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发消费品精选混合A | 270041 | 混合基金 | 4.39% | 2024-03-29至今 53天 | 购买 定投 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 混合基金 | 4.35% | 2024-03-29至今 53天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.90% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.50% | |
N≥730天 | 单笔0.00元 |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |