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华夏3年封闭战略配售基金

  • 最近一月
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华夏3年封闭战略配售基金(501186)

中风险
混合基金
最新净值(2019-12-05)
0.03%
日涨幅
申购费率: 0.60%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:政策红利,战略配售,限购50万

  • 基金名称: 华夏3年封闭战略配售基金
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张城源
  • 成立日期: 2018-07-05
  • 基金全称: 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 华夏基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.10%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
  • 基金代码: 501186
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.03%

投资目标

在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。

风险收益特征

本基金属于混合基金,预期风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。

投资组合范围

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为30%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1316385.76

91.308%
权益类投资

92217.44

6.397%
其他资产

20664.40

1.433%
银行存款和清算备付金

12424.78

0.862%
合计

1441692.37

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业

83989.33

6.79%
制造业

8228.11

0.67%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 003816 中国广核 6.79
2 688009 中国通号 0.67

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张城源
张城源

张城源

(该基金到任时间 : 2018-07-05 ; 从业时间 : 10.8年)

中国人民大学法学专业硕士 9年从业经验 2009年7月加入华夏基金管理有限公司,现任股票投资部高级副总裁、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至今)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至今)。曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等职务。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华夏3年封闭战略配售基金 501186 混合基金 7.79% 2018-07-05至今, 1年154天 购买 定投

最新投资策略

2019 年 2 季度,国际方面,全球经济呈现回落压力,各大央行频繁释放鸽派信号,海外债券收益率大幅下行, 10 年美债收益率一度跌破 2。 5 月开始,中美贸易战重新升级,人民币汇率重回 6.9 以上, 6 月中后,贸易摩擦出现一定缓和。 国内方面, 1 季度经济数据较好, 3 月 PMI 超预期,社融企稳,市场对于货币政策放松的预期不断被打破, 4 月政治局会议对经济政策的表述出现明显调整,市场对政府刺激经济的预期降低,债券收益率大幅上行,超调后有所回落; 5 月初,中美贸易战重新升级, A 股大跌, 5 月下半月包商银行被接管,债券市场风险偏好骤降,银行间资金面一度极为紧张,信用债利差走扩。此时,政策再次出现微调, 一方面,在央行大量释放流动性和监管部门不断呵护下,资金面逐渐好转,另一方面,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,体现政策对冲经济下行压力的意愿。全季度来看,国内资产中,商品表现较好,债券收益率小幅上行,股票尤其是小盘股表现较弱。 报告期内,本基金进行了一定的波段操作。 (来源:华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.60%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<51万元 0.60%
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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温馨提示

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