推荐理由:混合基金,中等风险
在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为30%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 51350.04 |
85.600% |
银行存款和清算备付金 | 8103.28 |
13.510% |
其他资产 | 516.30 |
0.860% |
固定收益投资 | 19.18 |
0.030% |
合计 | 59988.81 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 23729.88 |
39.67% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12130.73 |
20.28% |
采矿业 | 5681.49 |
9.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4044.55 |
6.76% |
租赁和商务服务业 | 2076.59 |
3.47% |
批发和零售业 | 1387.25 |
2.32% |
房地产业 | 1369.93 |
2.29% |
住宿和餐饮业 | 470.65 |
0.79% |
金融业 | 454.77 |
0.76% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.29 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
农、林、牧、渔业 | 0.35 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601111 | 中国国航 | 5.41 |
2 | 600026 | 中远海能 | 4.86 |
3 | 002920 | 德赛西威 | 3.69 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 3.62 |
5 | 000933 | 神火股份 | 3.48 |
6 | 603885 | 吉祥航空 | 3.28 |
7 | 600845 | 宝信软件 | 3.19 |
8 | 601058 | 赛轮轮胎 | 3.12 |
9 | 688121 | 卓然股份 | 3.12 |
10 | 601021 | 春秋航空 | 3.03 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<51万元 | 0.60% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
500万元≤ M <9999万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |