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华夏3年封闭战略配售基金

  • 最近一月
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  • 最近1年
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华夏3年封闭战略配售基金(501186)

中风险
混合基金
最新净值(2018-12-14)
0.02%
日涨幅
申购费率: 0.60%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:政策红利,战略配售,限购50万

  • 基金名称: 华夏3年封闭战略配售基金
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张城源
  • 成立日期: 2018-07-05
  • 基金全称: 华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 华夏基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.10%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
  • 基金代码: 501186
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.03%

投资目标

在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。

风险收益特征

本基金属于混合基金,预期风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金。

投资组合范围

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为30%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1342119.29

96.541%
银行存款和清算备付金

30988.49

2.229%
其他资产

17096.23

1.230%
合计

1390204.01

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张城源
张城源

张城源

(该基金到任时间 : 2018-07-05 ; 从业时间 : 9.8年)

中国人民大学法学专业硕士 9年从业经验 2009年7月加入华夏基金管理有限公司,现任股票投资部高级副总裁、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至今)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至今)。曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等职务。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华夏3年封闭战略配售基金 501186 混合基金 2.46% 2018-07-05至今, 161天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。 在企业首次发行募股时,引入战略投资者对优化企业股权和治理结构、提升企业知名度、帮助企业融资完善经营和促进可持续增长,增强业务协同等方面具有积极作用,能够进一步夯实企业的竞争力和投资价值。特别是,随着市场的发展,符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业将越来越多选择引入战略投资者。本基金以战略配售方式进行优质企业投资,即旨在通过战略配售方式参与这些具有发展潜力的优质公司的长期持续发展,分享公司成长及价值实现。 优质公司的衡量主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面,以及公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.60%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<51万元 0.60%
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风险评测

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