推荐理由:首批FOF,双重分散风险
在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制股票、股票型基金、混合型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的FOF产品,适合追求较低风险的投资人。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 16581.51 |
90.760% |
固定收益投资 | 875.33 |
4.790% |
银行存款和清算备付金 | 644.92 |
3.530% |
权益类投资 | 163.61 |
0.900% |
其他资产 | 4.66 |
0.030% |
合计 | 18270.03 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
房地产业 | 96.53 |
0.53% |
交通运输、仓储和邮政业 | 49.35 |
0.27% |
制造业 | 17.74 |
0.10% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 0.44 |
2 | 601111 | 中国国航 | 0.27 |
3 | 000002 | 万科A | 0.10 |
4 | 605155 | 西大门 | 0.05 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 0.05 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.00% | |
50万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |