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华夏安康债券C

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华夏安康债券C(001033)

中低风险
债券基金
最新净值(2018-12-14)
-0.24%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
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推荐理由:稳健之选,专注信用债投资

  • 基金名称: 华夏安康债券C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 柳万军
  • 成立日期: 2012-09-11
  • 基金全称: 华夏安康信用优选债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 华夏基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%
  • 基金代码: 001033
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的 80%,其中,投资信用债券的比例不低于固定收益资产的 80%。本基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基金持有的现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金所指的信用债券包括短期融资券、中期票据、金融债(不含政策性金融债)、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含各类企业/公司发行的各类债券、票据等,如中小企业私募债券等)、可转换债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

24553.75

78.230%
银行存款和清算备付金

4984.89

15.882%
权益类投资

1489.04

4.744%
其他资产

359.03

1.144%
合计

31386.71

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002557 洽洽食品 1.99
2 002202 金风科技 1.20
3 600201 生物股份 0.76
4 002585 双星新材 0.67
5 600582 天地科技 0.47
6 600566 济川药业 0.36
7 603788 宁波高发 0.26
8 002938 鹏鼎控股 0.00
9 002936 郑州银行 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 柳万军
柳万军

柳万军

(该基金到任时间 : 2014-05-05 ; 从业时间 : 11.8年)

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月起担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华夏亚债中国指数A 001021 债券基金 13.35% 2015-07-16至今, 3年151天 购买 定投
华夏亚债中国指数C 001023 债券基金 12.05% 2015-07-16至今, 3年151天 购买 定投
华夏安康债券A 001031 债券基金 45.86% 2014-05-05至今, 4年223天 购买 定投
华夏安康债券C 001033 债券基金 43.99% 2014-05-05至今, 4年223天 购买 定投

最新投资策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例。在信用债券投资策略上,基金根据对未来债券市场的判断,采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.10%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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