推荐理由:债券基金,中低风险
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控 制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 2600418.12 |
82.730% |
权益类投资 | 510946.30 |
16.260% |
银行存款和清算备付金 | 20701.33 |
0.660% |
其他资产 | 11150.67 |
0.350% |
合计 | 3143216.42 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 327286.53 |
12.74% |
采矿业 | 47004.94 |
1.83% |
交通运输、仓储和邮政业 | 32824.37 |
1.28% |
金融业 | 27607.13 |
1.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26832.61 |
1.04% |
租赁和商务服务业 | 13200.67 |
0.51% |
房地产业 | 12822.72 |
0.50% |
建筑业 | 8933.84 |
0.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7509.36 |
0.29% |
批发和零售业 | 3018.51 |
0.12% |
科学研究和技术服务业 | 2220.44 |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1295.76 |
0.05% |
住宿和餐饮业 | 389.42 |
0.02% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600219 | 南山铝业 | 0.76 |
2 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.68 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 0.67 |
4 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.65 |
5 | 600938 | 中国海油 | 0.62 |
6 | 601799 | 星宇股份 | 0.61 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 0.57 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 0.50 |
9 | 601088 | 中国神华 | 0.50 |
10 | 601111 | 中国国航 | 0.49 |
经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起至2019年10月28日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年4月29日起任职)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年7月8日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起任职),兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司固定收益投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达裕祥回报债券C | 017420 | 债券基金 | 4.53% | 2023-03-07至今 1年60天 | 购买 定投 |
易方达裕祥回报债券 | 002351 | 债券基金 | 9.66% | 2022-04-30至今 2年6天 | 购买 定投 |
易方达安瑞短债C | 006320 | 债券基金 | 15.52% | 2018-11-14至今 5年174天 | 购买 定投 |
易方达安瑞短债A | 006319 | 债券基金 | 16.73% | 2018-11-14至今 5年174天 | 购买 定投 |
易方达双债增强C | 110036 | 债券基金 | 65.61% | 2016-12-03至今 7年155天 | 购买 定投 |
易方达双债增强A | 110035 | 债券基金 | 70.31% | 2016-12-03至今 7年155天 | 购买 定投 |
易方达投资级信用债C | 000206 | 债券基金 | 66.86% | 2013-09-10至今 10年240天 | 购买 定投 |
易方达投资级信用债A | 000205 | 债券基金 | 71.17% | 2013-09-10至今 10年240天 | 购买 定投 |
易方达增强回报债B | 110018 | 债券基金 | 148.64% | 2011-08-15至今 12年267天 | 购买 定投 |
易方达增强回报债A | 110017 | 债券基金 | 162.13% | 2011-08-15至今 12年267天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.08% | |
730天≤ N <1095天 | 0.06% | |
N≥1095天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |