推荐理由:短期纯债,安稳理财
本基金主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 852021.71 |
99.560% |
其他资产 | 3534.58 |
0.410% |
银行存款和清算备付金 | 252.04 |
0.030% |
合计 | 855808.33 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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石大怿先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券基金、易方达双月利理财债券基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达货币市场基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达易理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天发货币市场基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达安瑞短债C | 006320 | 债券基金 | 15.53% | 2018-11-14至今 5年169天 | 购买 定投 |
易方达安瑞短债A | 006319 | 债券基金 | 16.73% | 2018-11-14至今 5年169天 | 购买 定投 |
易方达货币B | 110016 | 货币基金 | 37.19% | 2013-04-22至今 11年11天 | 购买 定投 |
易方达货币A | 110006 | 货币基金 | 33.61% | 2013-04-22至今 11年11天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币基金 | 42.88% | 2013-03-04至今 11年60天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币基金 | 39.15% | 2013-03-04至今 11年60天 | 购买 定投 |
经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起至2019年10月28日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年4月29日起任职)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年7月8日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起任职),兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司固定收益投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达裕祥回报债券C | 017420 | 债券基金 | 4.27% | 2023-03-07至今 1年55天 | 购买 定投 |
易方达裕祥回报债券 | 002351 | 债券基金 | 9.39% | 2022-04-30至今 2年1天 | 购买 定投 |
易方达安瑞短债C | 006320 | 债券基金 | 15.53% | 2018-11-14至今 5年169天 | 购买 定投 |
易方达安瑞短债A | 006319 | 债券基金 | 16.73% | 2018-11-14至今 5年169天 | 购买 定投 |
易方达双债增强C | 110036 | 债券基金 | 65.12% | 2016-12-03至今 7年150天 | 购买 定投 |
易方达双债增强A | 110035 | 债券基金 | 69.72% | 2016-12-03至今 7年150天 | 购买 定投 |
易方达投资级信用债C | 000206 | 债券基金 | 67.01% | 2013-09-10至今 10年235天 | 购买 定投 |
易方达投资级信用债A | 000205 | 债券基金 | 71.31% | 2013-09-10至今 10年235天 | 购买 定投 |
易方达增强回报债B | 110018 | 债券基金 | 148.64% | 2011-08-15至今 12年262天 | 购买 定投 |
易方达增强回报债A | 110017 | 债券基金 | 162.13% | 2011-08-15至今 12年262天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.40% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |