推荐理由:债券基金,中低风险
在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 387.33 |
93.270% |
银行存款和清算备付金 | 18.18 |
4.380% |
其他资产 | 9.78 |
2.360% |
合计 | 415.30 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商MSCI指数C | 005762 | 指数基金 | -7.37% | 2023-05-23至今 343天 | 购买 定投 |
招商MSCI指数A | 005761 | 指数基金 | -6.94% | 2023-05-23至今 343天 | 购买 定投 |
招商招旺纯债C | 003619 | 债券基金 | 13.34% | 2019-11-30至今 4年153天 | 购买 定投 |
招商招旺纯债A | 003618 | 债券基金 | 12.68% | 2019-11-30至今 4年153天 | 购买 定投 |
招商招华纯债C | 003449 | 债券基金 | 53.22% | 2019-11-30至今 4年153天 | 购买 定投 |
招商招华纯债A | 003448 | 债券基金 | 19.28% | 2019-11-30至今 4年153天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |