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中欧时代先锋股票C

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中欧时代先锋股票C(004241)

股票基金
最新净值(2017-06-27)
0.29%
日涨幅
0折起
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风险测评

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧时代先锋股票C
  • 基金类型: 股票基金
  • 基金经理: 周应波
  • 成立日期:
  • 基金全称: 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 90%×中证500指数收益率+10%×中证综合债券指数收益率
  • 基金代码: 004241
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金主要投资于“时代先锋相关股票”,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于“时代先锋相关股票”的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2017-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

15397.85

83.563%
银行存款和清算备付金

1164.36

6.319%
买入返项金融资产

960.00

5.210%
其他资产

904.45

4.908%
合计

18426.65

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业

2112.41

12.18%
租赁和商务服务业

711.00

4.10%
房地产业

505.60

2.92%
批发和零售业

261.65

1.51%
文化、体育和娱乐业

164.30

0.95%
交通运输、仓储和邮政业

4.03

0.02%
建筑业

2.50

0.01%
科学研究和技术服务业

1.69

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600406 国电南瑞 6.43
2 000651 格力电器 4.52
3 600031 三一重工 4.42
4 300203 聚光科技 4.39
5 601888 中国国旅 4.10
6 600036 招商银行 3.99
7 600309 万华化学 3.51
8 600338 西藏珠峰 3.47
9 603979 金 诚 信 3.45
10 002460 赣锋锂业 3.31

五大债券持仓

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基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 周应波
周应波

周应波

北京大学控制理论与控制工程专业硕士,6年以上证券及基金从业经验。历任平安证券有限责任公司研究员,华夏基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、投资经理,现任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理、中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

回顾一季度A股市场表现,指数持续震荡上行,但结构上有所分化,呈现了“沪强深弱”、“蓝筹价值强中小创弱”等特点。分析各行业表现,有如下三个方面特点,第一,在宏观经济复苏的大背景下,建材、钢铁、有色、机械等周期性行业表现较好;第二,经济复苏,叠加市场投资者结构的变迁,代表合理估值、确定性成长的偏消费行业表现较好;第三,国家政策积极推动鼓励的一带一路、PPP相关板块也表现较好。 市场流动性收紧的力度,一季度比我们预期的要略好一些,通胀的压力也比预想的要小,对市场来说这是积极因素。债券市场表现平稳,国内商品市场也有部分黑色系商品一季度涨幅较大。 我们一季度按照"谨慎乐观,重视周期与改革"的总体思路,整体保持中等仓位,在中后周期行业、国企改革、"中国品牌"几个方面进行了组合配置,主要把握了市场周期性行业的投资机会。但在偏消费行业的投资机会把握上,组合一季度做的不好,错过了一些机会。 展望二季度,我们的总体思路是“谨慎乐观,关注周期,适度均衡”。一方面,从整个市场宏观来看,指数风险不高,结构性机会大量存在,可保持适度乐观,另一方面,我们继续看好经济平稳复苏,继续重点关注周期性行业的投资机会,同时也对景气度提升的消费、成长类行业保持适度关注。 从中短期的角度看,中国经济有足够的深度与广度,足以让此轮经济复苏有较好的持续性,一季度的三四线城市房地产销售持续超出预期即是最好例证。展望二三季度,经济复苏环比最快的时候已经过去,但整体发展趋势上我们倾向于经济会企稳、保持力度几个季度,而不是掉头向下。 根据一季度的观察,今年金融去杠杆整体上是渐进、缓和的,系统性金融风险发生的概率不大。同时,通胀的内部压力在减轻,外部压力尚未显现。二季度的流动性压力,在前半段预计不大,但5-6月份需要留意来自外部的压力。 从更宏观、更长期的角度看,无论世界还是中国,改革都是推动经济发展的根本动力。全球看,人口规模第二、结构年轻的印度近期展开了一系列大刀阔斧的经济体制改革,为其中长期的经济持续腾飞打下基础,这可能是未来5-10年全球经济增长的动力来源。国内看,通过“一带一路”战略和京津冀一体化战略,拓展出来了国际国内的新增需求,供给侧改革、国企改革在2017年也会加快推广,这也为长期的经济进入平稳中低速增长打下基础。 具体投资方向上,我们重点关注几类结构性机会,一是上游资源性行业中,需求端持续增长,供给端持续受限的行业龙头;二是中游制造行业中,市场份额持续扩张、取得国内国际领先的龙头企业;三是基本面发生积极变化,同时受益于国企改革、供给侧改革的企业。(来源于中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金2017年第一季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 1.00%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准