推荐理由:混合基金,中风险
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,投资于科创主题的证券资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 106299.24 |
94.240% |
固定收益投资 | 4858.00 |
4.310% |
银行存款和清算备付金 | 1545.40 |
1.370% |
其他资产 | 89.45 |
0.080% |
合计 | 112792.09 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 33341.88 |
29.66% |
通讯业务 | 16422.44 |
14.61% |
医疗保健 | 16222.31 |
14.43% |
教育 | 11178.44 |
9.95% |
非日常生活消费品 | 10039.54 |
8.93% |
科学研究和技术服务业 | 6978.18 |
6.21% |
信息技术 | 6095.40 |
5.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5718.07 |
5.09% |
批发和零售业 | 164.31 |
0.15% |
文化、体育和娱乐业 | 40.31 |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.67 |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.28 |
0.03% |
卫生和社会工作 | 23.25 |
0.02% |
建筑业 | 7.17 |
0.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.24 |
2 | 000526 | 学大教育 | 9.86 |
3 | 03690 | 美团-W | 8.91 |
4 | 002415 | 海康威视 | 8.76 |
5 | 01801 | 信达生物 | 7.82 |
6 | 603259 | 药明康德 | 6.14 |
7 | 09926 | 康方生物 | 6.10 |
8 | 01024 | 快手-W | 5.52 |
9 | 00268 | 金蝶国际 | 4.51 |
10 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4.33 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |