推荐理由:指数基金,高风险
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收 益相似的回报。
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为商品期货交易型开放式基金,因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险品种。
本基金的标的指数为大连商品交易所豆粕期货价格指数。本基金主要投资于目标ETF基金份额以及交易所挂牌交易的豆粕期货合约。此外,本基金还可以投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除豆粕期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 67982.25 |
80.180% |
其他资产 | 10187.58 |
12.020% |
银行存款和清算备付金 | 6613.34 |
7.800% |
合计 | 84783.16 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |