推荐理由:股票基金,中高风险
本基金主要投资消费行业证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩 比较基准的投资回报。
本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于消费行业证券。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 381881.84 |
89.680% |
银行存款和清算备付金 | 41376.97 |
9.720% |
固定收益投资 | 2392.33 |
0.560% |
其他资产 | 189.62 |
0.040% |
合计 | 425840.75 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 301767.03 |
71.12% |
非日常生活消费品 | 54180.82 |
12.77% |
通讯业务 | 17089.72 |
4.03% |
采矿业 | 4378.40 |
1.03% |
医疗保健 | 2755.72 |
0.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1705.51 |
0.40% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000596 | 古井贡酒 | 9.27 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 9.12 |
3 | 000858 | 五粮液 | 9.04 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 5.38 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 5.28 |
6 | 02333 | 长城汽车 | 4.73 |
7 | 600398 | 海澜之家 | 4.70 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 4.69 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 4.42 |
10 | 01024 | 快手-W | 4.03 |
经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达消费精选股票 | 009265 | 股票基金 | -15.85% | 2020-04-13至今 4年21天 | 购买 定投 |
易方达瑞恒混合 | 001832 | 混合基金 | 160.00% | 2018-01-10至今 6年115天 | 购买 定投 |
易方达消费行业 | 110022 | 股票基金 | 362.99% | 2012-09-28至今 11年221天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |