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紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以国证龙头家电指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于国证龙头家电指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 3892.16 |
88.790% |
银行存款和清算备付金 | 383.25 |
8.740% |
其他资产 | 107.93 |
2.460% |
合计 | 4383.34 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 16.47 |
2 | 000651 | 格力电器 | 15.62 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 14.99 |
4 | 002050 | 三花智控 | 7.72 |
5 | 688169 | 石头科技 | 4.96 |
6 | 603195 | 公牛集团 | 4.24 |
7 | 605117 | 德业股份 | 4.19 |
8 | 000921 | 海信家电 | 3.77 |
9 | 002508 | 老板电器 | 3.41 |
10 | 002032 | 苏泊尔 | 2.54 |
数学硕士学位。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘,曾任金融工程研究员,现任天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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天弘国证龙头家电C | 013054 | 股票基金 | 13.60% | 2022-03-15至今 2年52天 | 购买 定投 |
天弘国证龙头家电A | 013053 | 股票基金 | 14.57% | 2022-03-15至今 2年52天 | 购买 定投 |
天弘中证农业主题C | 010770 | 股票基金 | -29.87% | 2021-01-22至今 3年104天 | 购买 定投 |
天弘中证农业主题A | 010769 | 股票基金 | -29.41% | 2021-01-22至今 3年104天 | 购买 定投 |
天弘中证全指证券公司C | 008591 | 指数基金 | -3.96% | 2019-12-20至今 4年138天 | 购买 定投 |
天弘中证全指证券公司A | 008590 | 指数基金 | -3.11% | 2019-12-20至今 4年138天 | 购买 定投 |
天弘中证食品饮料ETF联接C | 001632 | 指数基金 | 31.32% | 2019-10-15至今 4年204天 | 购买 定投 |
天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631 | 指数基金 | 32.52% | 2019-10-15至今 4年204天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.30% | |
N≥30天 | 0.05% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |