推荐理由:混合基金,中等风险
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 18448.48 |
75.430% |
权益类投资 | 2282.46 |
9.330% |
其他资产 | 2128.71 |
8.700% |
银行存款和清算备付金 | 1298.94 |
5.310% |
买入返售金融资产 | 300.11 |
1.230% |
合计 | 24458.69 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1325.54 |
6.80% |
采矿业 | 446.43 |
2.29% |
交通运输、仓储和邮政业 | 259.00 |
1.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.68 |
0.57% |
建筑业 | 54.00 |
0.28% |
金融业 | 43.73 |
0.22% |
信息技术 | 41.11 |
0.21% |
原材料 | 0.96 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000630 | 铜陵有色 | 0.77 |
2 | 002120 | 韵达股份 | 0.75 |
3 | 001965 | 招商公路 | 0.58 |
4 | 000060 | 中金岭南 | 0.58 |
5 | 688066 | 航天宏图 | 0.57 |
6 | 688143 | 长盈通 | 0.55 |
7 | 600547 | 山东黄金 | 0.54 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.52 |
9 | 002937 | 兴瑞科技 | 0.51 |
10 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.51 |
自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;自2012年11月至2013年2月在富国基金管理有限公司任债券研究员;自2013年2月至今在富国基金管理有限公司任基金经理。现担任富国强回报基金、富国汇利分级基金、富国睿利基金、富国产业债基金、富国信用债基金、富国齐利一年期基金、富国天利基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国产业债债券D | 019149 | 债券基金 | 2.51% | 2023-08-25至今 252天 | 购买 定投 |
富国天利增长债券C | 017534 | 债券基金 | 5.10% | 2022-12-02至今 1年153天 | 购买 定投 |
富国裕利债券C | 014672 | 债券基金 | 4.78% | 2022-02-23至今 2年70天 | 购买 定投 |
富国裕利债券A | 014671 | 债券基金 | 5.71% | 2022-02-23至今 2年70天 | 购买 定投 |
富国悦享回报12个月持有C | 013525 | 混合基金 | 1.57% | 2021-11-12至今 2年173天 | 购买 定投 |
富国悦享回报12个月持有A | 013524 | 混合基金 | 2.33% | 2021-11-12至今 2年173天 | 购买 定投 |
富国投资级信用债债券型D | 007618 | 债券基金 | 17.54% | 2019-09-26至今 4年221天 | 购买 定投 |
富国投资级信用债债券型C | 007617 | 债券基金 | 17.25% | 2019-09-26至今 4年221天 | 购买 定投 |
富国投资级信用债债券型A | 007616 | 债券基金 | 18.87% | 2019-09-26至今 4年221天 | 购买 定投 |
富国产业债C | 007075 | 债券基金 | 20.83% | 2019-03-08至今 5年58天 | 购买 定投 |
富国信用债债券D | 006684 | 债券基金 | 27.02% | 2018-12-05至今 5年151天 | 购买 定投 |
富国产业债A | 100058 | 债券基金 | 35.40% | 2016-09-06至今 7年241天 | 购买 定投 |
富国目标齐利一年期纯债 | 000469 | 债券基金 | 34.89% | 2016-08-11至今 7年267天 | 购买 定投 |
富国信用债C | 000192 | 债券基金 | 54.30% | 2014-06-21至今 9年319天 | 购买 定投 |
富国信用债A | 000191 | 债券基金 | 60.71% | 2014-06-21至今 9年319天 | 购买 定投 |
富国天利增长债券A | 100018 | 债券基金 | 77.82% | 2014-03-26至今 10年41天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |