推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 286617.99 |
83.140% |
权益类投资 | 22108.76 |
6.410% |
基金投资 | 21397.03 |
6.210% |
买入返售金融资产 | 6501.28 |
1.890% |
银行存款和清算备付金 | 5940.37 |
1.720% |
其他资产 | 2187.05 |
0.630% |
合计 | 344752.48 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 13265.09 |
3.91% |
房地产 | 1506.97 |
0.44% |
医疗保健 | 1432.67 |
0.42% |
金融 | 1267.65 |
0.37% |
非日常生活消费品 | 1173.20 |
0.35% |
原材料 | 1111.61 |
0.33% |
通讯业务 | 1101.64 |
0.32% |
工业 | 582.34 |
0.17% |
房地产业 | 526.29 |
0.16% |
能源 | 141.30 |
0.04% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002532 | 天山铝业 | 0.44 |
2 | 000623 | 吉林敖东 | 0.43 |
3 | 600388 | 龙净环保 | 0.39 |
4 | 03958 | 东方证券 | 0.37 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 0.35 |
6 | 601636 | 旗滨集团 | 0.34 |
7 | 01378 | 中国宏桥 | 0.33 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 0.32 |
9 | 600587 | 新华医疗 | 0.31 |
10 | 600079 | 人福医药 | 0.26 |
自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;自2012年11月至2013年2月在富国基金管理有限公司任债券研究员;自2013年2月至今在富国基金管理有限公司任基金经理。现担任富国强回报基金、富国汇利分级基金、富国睿利基金、富国产业债基金、富国信用债基金、富国齐利一年期基金、富国天利基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
富国产业债债券D | 019149 | 债券基金 | 2.51% | 2023-08-25至今 252天 | 购买 定投 |
富国天利增长债券C | 017534 | 债券基金 | 5.10% | 2022-12-02至今 1年153天 | 购买 定投 |
富国裕利债券C | 014672 | 债券基金 | 4.78% | 2022-02-23至今 2年70天 | 购买 定投 |
富国裕利债券A | 014671 | 债券基金 | 5.71% | 2022-02-23至今 2年70天 | 购买 定投 |
富国悦享回报12个月持有C | 013525 | 混合基金 | 1.57% | 2021-11-12至今 2年173天 | 购买 定投 |
富国悦享回报12个月持有A | 013524 | 混合基金 | 2.33% | 2021-11-12至今 2年173天 | 购买 定投 |
富国投资级信用债债券型D | 007618 | 债券基金 | 17.54% | 2019-09-26至今 4年221天 | 购买 定投 |
富国投资级信用债债券型C | 007617 | 债券基金 | 17.25% | 2019-09-26至今 4年221天 | 购买 定投 |
富国投资级信用债债券型A | 007616 | 债券基金 | 18.87% | 2019-09-26至今 4年221天 | 购买 定投 |
富国产业债C | 007075 | 债券基金 | 20.83% | 2019-03-08至今 5年58天 | 购买 定投 |
富国信用债债券D | 006684 | 债券基金 | 27.02% | 2018-12-05至今 5年151天 | 购买 定投 |
富国产业债A | 100058 | 债券基金 | 35.40% | 2016-09-06至今 7年241天 | 购买 定投 |
富国目标齐利一年期纯债 | 000469 | 债券基金 | 34.89% | 2016-08-11至今 7年267天 | 购买 定投 |
富国信用债C | 000192 | 债券基金 | 54.30% | 2014-06-21至今 9年319天 | 购买 定投 |
富国信用债A | 000191 | 债券基金 | 60.71% | 2014-06-21至今 9年319天 | 购买 定投 |
富国天利增长债券A | 100018 | 债券基金 | 77.82% | 2014-03-26至今 10年41天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国稳健添利债券E | 018403 | 债券基金 | 2.09% | 2023-05-30至今 339天 | 购买 定投 |
富国稳健添利债券A | 018393 | 债券基金 | 2.15% | 2023-05-30至今 339天 | 购买 定投 |
富国优化增强债券C | 100037 | 债券基金 | 0.21% | 2022-12-23至今 1年132天 | 购买 定投 |
富国优化增强债券A | 100035 | 债券基金 | 0.78% | 2022-12-23至今 1年132天 | 购买 定投 |
富国双利增强债券C | 012747 | 债券基金 | -0.50% | 2022-09-26至今 1年220天 | 购买 定投 |
富国双利增强债券A | 012746 | 债券基金 | -0.33% | 2022-09-26至今 1年220天 | 购买 定投 |
富国裕利债券C | 014672 | 债券基金 | 2.88% | 2022-07-28至今 1年280天 | 购买 定投 |
富国裕利债券A | 014671 | 债券基金 | 3.62% | 2022-07-28至今 1年280天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。 |