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中欧光熠一年持有混合C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧光熠一年持有混合C(013994)

中风险
混合基金

-15.16%

最近一年收益率
最新净值(2024-04-26)
2.09%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:稳健女将,均衡布局,底仓之选

  • 基金名称: 中欧光熠一年持有混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王健
  • 成立日期: 2022-03-02
  • 基金全称: 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 013994
  • 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

28424.84

86.820%
银行存款和清算备付金

3302.48

10.090%
固定收益投资

1013.16

3.090%
其他资产

0.31

0.001%
合计

32740.79

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

10731.27

33.47%
非日常生活消费品

5556.14

17.33%
通讯业务

3259.51

10.17%
农、林、牧、渔业

2023.30

6.31%
医疗保健

1564.91

4.88%
文化、体育和娱乐业

997.58

3.11%
工业

875.41

2.73%
批发和零售业

819.35

2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业

807.78

2.52%
日常消费品

628.75

1.96%
卫生和社会工作

462.06

1.44%
采矿业

358.59

1.12%
水利、环境和公共设施管理业

205.10

0.64%
信息技术

132.65

0.41%
科学研究和技术服务业

1.58

0.00%
交通运输、仓储和邮政业

0.55

0.00%
租赁和商务服务业

0.31

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002714 牧原股份 6.31
2 06862 海底捞 6.20
3 00700 腾讯控股 5.29
4 01024 快手-W 4.87
5 002643 万润股份 4.75
6 03690 美团-W 4.10
7 300973 立高食品 3.74
8 000661 长春高新 3.74
9 300144 宋城演艺 3.11
10 01211 比亚迪股份 2.76
11 002594 比亚迪 2.52

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王健
王健

王健

(该基金到任时间 : 2022-03-02 ; 从业时间 : 13年又28天)

金牛老将、中欧基金投资总监,经历多轮牛熊,灵活应对市场风格切换,过往弱市能守、牛市稳健。采取GARP(低估值成长)投资策略,兼顾价值与成长,力争以较低价格买入较高成长性的股票。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧光熠一年持有混合C 013994 混合基金 -19.35% 2022-03-02至今 2年60天 购买 定投
中欧光熠一年持有混合A 013993 混合基金 -17.94% 2022-03-02至今 2年60天 购买 定投
中欧嘉益一年持有混合C 011709 混合基金 -11.89% 2021-05-07至今 2年359天 购买 定投
中欧嘉益一年持有混合A 011708 混合基金 -9.77% 2021-05-07至今 2年359天 购买 定投
中欧嘉选混合C 010948 混合基金 -39.81% 2021-03-10至今 3年52天 购买 定投
中欧嘉选混合A 010947 混合基金 -38.28% 2021-03-10至今 3年52天 购买 定投
中欧价值成长混合C 010724 混合基金 -39.92% 2020-12-16至今 3年136天 购买 定投
中欧价值成长混合A 010723 混合基金 -38.28% 2020-12-16至今 3年136天 购买 定投
中欧均衡成长混合C 010679 混合基金 -37.34% 2020-12-11至今 3年141天 购买 定投
中欧均衡成长混合A 010678 混合基金 -35.63% 2020-12-11至今 3年141天 购买 定投
中欧嘉和三年持有混合C 009211 混合基金 -11.50% 2020-05-28至今 3年338天 购买 定投
中欧嘉和三年持有混合A 009210 混合基金 -10.10% 2020-05-28至今 3年338天 购买 定投
中欧嘉泽混合 005421 混合基金 87.20% 2018-01-26至今 6年96天 购买 定投
中欧新动力混合C 004236 混合基金 68.47% 2017-01-19至今 7年103天 购买 定投
中欧新动力混合A 166009 混合基金 69.12% 2016-11-03至今 7年180天 购买 定投
中欧新动力混合E 001883 混合基金 69.92% 2016-11-03至今 7年180天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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