推荐理由:债券基金,中风险
本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分离交易可转债)品种,在控制风险和保持流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金为债券型基金,重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中对可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 302058.27 |
81.520% |
权益类投资 | 53449.80 |
14.420% |
银行存款和清算备付金 | 9853.15 |
2.660% |
买入返售金融资产 | 5000.00 |
1.350% |
其他资产 | 191.95 |
0.050% |
合计 | 370553.16 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 28524.67 |
8.32% |
金融业 | 13114.10 |
3.82% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3001.54 |
0.88% |
房地产业 | 2682.90 |
0.78% |
农、林、牧、渔业 | 1820.31 |
0.53% |
批发和零售业 | 1070.69 |
0.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 852.68 |
0.25% |
卫生和社会工作 | 661.62 |
0.19% |
采矿业 | 588.70 |
0.17% |
科学研究和技术服务业 | 551.39 |
0.16% |
住宿和餐饮业 | 427.80 |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 | 153.40 |
0.04% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 600048 | 保利发展 | 0.48 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.47 |
3 | 600030 | 中信证券 | 0.45 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 0.44 |
5 | 601009 | 南京银行 | 0.42 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 0.38 |
7 | 000333 | 美的集团 | 0.37 |
8 | 600989 | 宝丰能源 | 0.31 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.31 |
10 | 300979 | 华利集团 | 0.31 |
硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月起,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安可转债债券B | 040023 | 债券基金 | 16.58% | 2021-03-08至今 3年72天 | 购买 定投 |
华安可转债债券A | 040022 | 债券基金 | 17.87% | 2021-03-08至今 3年72天 | 购买 定投 |
华安添利6个月债券C | 010620 | 债券基金 | 5.24% | 2021-02-05至今 3年103天 | 购买 定投 |
华安新优选混合C | 002144 | 混合基金 | 33.09% | 2019-12-10至今 4年161天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.40% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |