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华安可转债债券B

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  • 成立以来
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华安可转债债券B(040023)

中风险
债券基金
最新净值(2024-05-16)
0.06%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中风险

  • 基金名称: 华安可转债债券B
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 周益鸣,卢维捷
  • 成立日期: 2011-06-22
  • 基金全称: 华安可转换债券债券型证券投资基金B类
  • 基金管理人: 华安基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 040023
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分离交易可转债)品种,在控制风险和保持流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金为债券型基金,重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中对可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

302058.27

81.520%
权益类投资

53449.80

14.420%
银行存款和清算备付金

9853.15

2.660%
买入返售金融资产

5000.00

1.350%
其他资产

191.95

0.050%
合计

370553.16

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

28524.67

8.32%
金融业

13114.10

3.82%
交通运输、仓储和邮政业

3001.54

0.88%
房地产业

2682.90

0.78%
农、林、牧、渔业

1820.31

0.53%
批发和零售业

1070.69

0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业

852.68

0.25%
卫生和社会工作

661.62

0.19%
采矿业

588.70

0.17%
科学研究和技术服务业

551.39

0.16%
住宿和餐饮业

427.80

0.12%
水利、环境和公共设施管理业

153.40

0.04%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600048 保利发展 0.48
2 600276 恒瑞医药 0.47
3 600030 中信证券 0.45
4 600690 海尔智家 0.44
5 601009 南京银行 0.42
6 601166 兴业银行 0.38
7 000333 美的集团 0.37
8 600989 宝丰能源 0.31
9 600660 福耀玻璃 0.31
10 300979 华利集团 0.31

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 周益鸣
  • 卢维捷
周益鸣

周益鸣

(该基金到任时间 : 2021-03-08 ; 从业时间 : 5年又344天)

硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月起,同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华安可转债债券B 040023 债券基金 16.58% 2021-03-08至今 3年72天 购买 定投
华安可转债债券A 040022 债券基金 17.87% 2021-03-08至今 3年72天 购买 定投
华安添利6个月债券C 010620 债券基金 5.24% 2021-02-05至今 3年103天 购买 定投
华安新优选混合C 002144 混合基金 33.09% 2019-12-10至今 4年161天 购买 定投

最新投资策略

卢维捷

卢维捷

(该基金到任时间 : 2023-11-10 ; 从业时间 : 188天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
华安可转债债券B 040023 债券基金 1.36% 2023-11-10至今 190天 购买 定投
华安可转债债券A 040022 债券基金 1.58% 2023-11-10至今 190天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<10000万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<10000万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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