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首页 基金产品 易方达标普消费品指数增强(QDII)A

易方达标普消费品指数增强(QDII)A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(118002)

中高风险
海外基金

17.77%

最近一年收益率
最新净值(2024-04-25)
-1.39%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:海外基金,中等风险

  • 基金名称: 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 王元春
  • 成立日期: 2012-06-04
  • 基金全称: 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 118002
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.35%

投资目标

本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越 业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为股票基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金在控制跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。

投资组合范围

本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%,其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为标普全球高端消费品指数,及其未来可能发生的变更。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

37765.20

91.170%
银行存款和清算备付金

3084.02

7.450%
其他资产

574.80

1.390%
合计

41424.02

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
非日常生活消费品

34275.21

85.17%
日常消费品

3489.99

8.67%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 RMS FP 爱马仕国际 9.55
2 CFR SW 瑞士历峰集团 8.90
3 RACE IM FerrariNV 8.30
4 MC FP 路易威登 7.91
5 MAR US 万豪国际 5.44
6 MBG GR Mercedes-BenzGroupAG 5.25
7 DECK US 戴克斯户外 4.15
8 DGE LN Diageoplc 3.89
9 MON C IM MonclerS.p.A. 3.63
10 BMW GR 宝马汽车股份有限公司 3.02

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王元春
王元春

王元春

(该基金到任时间 : 2021-05-29 ; 从业时间 : 5年又142天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达标普消费品指数增强(QDII)A 118002 海外基金 0.49% 2021-05-29至今 2年335天 购买 定投
易方达标普消费品指数增强(QDII)C 005676 海外基金 -0.21% 2021-05-29至今 2年335天 购买 定投
易方达消费行业 110022 股票基金 -28.69% 2021-01-16至今 3年103天 购买 定投
易方达现代服务业混合 001857 混合基金 124.42% 2018-12-08至今 5年143天 购买 定投
易方达瑞恒混合 001832 混合基金 238.29% 2018-12-08至今 5年143天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
500万元≤ M <1000万元 0.02%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.30%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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