推荐理由:海外基金,中等风险
本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越 业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为股票基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金在控制跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。
本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%,其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为标普全球高端消费品指数,及其未来可能发生的变更。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 37765.20 |
91.170% |
银行存款和清算备付金 | 3084.02 |
7.450% |
其他资产 | 574.80 |
1.390% |
合计 | 41424.02 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | RMS FP | 爱马仕国际 | 9.55 |
2 | CFR SW | 瑞士历峰集团 | 8.90 |
3 | RACE IM | FerrariNV | 8.30 |
4 | MC FP | 路易威登 | 7.91 |
5 | MAR US | 万豪国际 | 5.44 |
6 | MBG GR | Mercedes-BenzGroupAG | 5.25 |
7 | DECK US | 戴克斯户外 | 4.15 |
8 | DGE LN | Diageoplc | 3.89 |
9 | MON C IM | MonclerS.p.A. | 3.63 |
10 | BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 3.02 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达标普消费品指数增强(QDII)A | 118002 | 海外基金 | 0.49% | 2021-05-29至今 2年335天 | 购买 定投 |
易方达标普消费品指数增强(QDII)C | 005676 | 海外基金 | -0.21% | 2021-05-29至今 2年335天 | 购买 定投 |
易方达消费行业 | 110022 | 股票基金 | -28.69% | 2021-01-16至今 3年103天 | 购买 定投 |
易方达现代服务业混合 | 001857 | 混合基金 | 124.42% | 2018-12-08至今 5年143天 | 购买 定投 |
易方达瑞恒混合 | 001832 | 混合基金 | 238.29% | 2018-12-08至今 5年143天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.02% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 |