推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证一带一路主题指数
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 35788.79 |
94.580% |
银行存款和清算备付金 | 2036.93 |
5.380% |
其他资产 | 14.14 |
0.040% |
合计 | 37839.86 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 20709.49 |
54.87% |
建筑业 | 5331.93 |
14.13% |
采矿业 | 4574.42 |
12.12% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3260.28 |
8.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1074.26 |
2.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727.33 |
1.93% |
金融业 | 108.81 |
0.29% |
科学研究和技术服务业 | 1.46 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.50 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 3.48 |
2 | 600309 | 万华化学 | 3.03 |
3 | 601857 | 中国石油 | 3.02 |
4 | 600031 | 三一重工 | 2.90 |
5 | 000338 | 潍柴动力 | 2.87 |
6 | 601766 | 中国中车 | 2.86 |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 2.84 |
8 | 600028 | 中国石化 | 2.81 |
9 | 600150 | 中国船舶 | 2.79 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 2.78 |
11 | 301587 | 中瑞股份 | 0.02 |
12 | 001389 | 广合科技 | 0.01 |
13 | 301526 | 国际复材 | 0.00 |
14 | 301536 | 星宸科技 | 0.00 |
15 | 301508 | 中机认检 | 0.00 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
鹏华中证传媒指数 | 160629 | 指数基金 | 21.18% | 2022-08-03至今 1年269天 | 购买 定投 |
鹏华中证高铁产业指数 | 160639 | 指数基金 | 5.17% | 2021-01-20至今 3年99天 | 购买 定投 |
鹏华中证一带一路主题指数 | 160638 | 指数基金 | 24.26% | 2021-01-20至今 3年99天 | 购买 定投 |
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 指数基金 | -36.20% | 2021-01-20至今 3年99天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔100.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |