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中欧鼎利分级债券

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中欧鼎利分级债券(166010)

中低风险
债券基金

2.46%

最近一年收益率
最新净值(2019-05-23)
0.00%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由: 二级债基,债券稳健,股票进取

  • 基金名称: 中欧鼎利分级债券
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 黄华,蒋雯文
  • 成立日期: 2011-06-16
  • 基金全称: 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%
  • 基金代码: 166010
  • 基金托管人: 中信银行
  • 基金托管费: 0.20%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%。中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

3665.86

81.253%
银行存款和清算备付金

495.41

10.981%
其他资产

182.54

4.046%
权益类投资

167.85

3.720%
合计

4511.66

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

167.85

3.74%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601288 农业银行 3.74

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 黄华
  • 蒋雯文
黄华

黄华

(该基金到任时间 : 2018-12-25 ; 从业时间 : 10.3年)

8年以上证券从业经验,2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理, 2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧睿选三个月定开 005484 混合基金 2.46% 2019-01-16至今, 128天 购买 定投
中欧睿尚定期开放混合 001615 混合基金 5.19% 2018-12-25至今, 150天 购买 定投
中欧睿达定期开放混合 000894 混合基金 5.40% 2018-12-25至今, 150天 购买 定投
中欧鼎利分级债券 166010 债券基金 2.81% 2018-12-25至今, 150天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 3.21% 2018-12-25至今, 150天 购买 定投
中欧达安一年定开 004283 混合基金 2.39% 2018-12-25至今, 150天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 9.23% 2018-12-25至今, 150天 购买 定投

最新投资策略

随着经济基本面的逐渐走弱,叠加国际形势,稳增长逐渐取代防风险,成为了今年经济工作的中心任务。整体来说,资金宽松已成定局,企业中长期贷款的扩张动能依旧不足,宽信用目标实现的阻碍不仅源自传导不够顺畅,需求的不足也是重要的原因之一,这极大低限制了货币刺激在稳增长方面的效用。此外,结构问题依旧严重,信用利差在货币投放加力、无风 险利率稳中有降的情况下仍小幅抬升,说明民营及中小企业融资难融资贵的问题依旧待解,所以最快的解决办法仍然是货币宽松,货币溢出进入中小企业。在总量调控无法解决结构性问题的情况下,总量层面持续宽松必要性将明显降低,结构性调节将成为未来流动性环境调节的重点所在;同时央行也强调不会大水漫灌,而是为了配合积极财政政策需要货币政策的适度宽松。 基金4季度通过市价减持和回售的方式,继续降低了固定收益持仓中的民营公司债,经济下行的大环境下,上市公司股东在较高估值水平上进行大比例股权融资,当权益市场表现不佳时,他们的偿还能力就会被质疑,且目前信用问题集中爆发,必须最大可能降低此类具有较大权益风险品种的公司债。同时,我们提高了利率债和高等级债券的持有,拉长了久期。 (来源:中欧鼎利债券型证券投资基金2018年第4季度报告)

蒋雯文

蒋雯文

(该基金到任时间 : 2018-09-21 ; 从业时间 : 7.3年)

2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧信用增利债券C 166012 债券基金 1.71% 2019-02-12至今, 101天 购买 定投
中欧睿选三个月定开 005484 混合基金 2.46% 2019-01-16至今, 128天 购买 定投
中欧鼎利分级债券 166010 债券基金 2.91% 2018-09-21至今, 245天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 1.98% 2018-09-21至今, 245天 购买 定投
中欧达安一年定开 004283 混合基金 3.50% 2018-09-21至今, 245天 购买 定投
中欧睿尚定期开放混合 001615 混合基金 3.01% 2018-07-12至今, 316天 购买 定投
中欧睿达定期开放混合 000894 混合基金 2.63% 2018-07-12至今, 316天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 6.43% 2018-07-12至今, 316天 购买 定投
中欧骏泰货币 004039 货币基金 4.56% 2018-01-30至今, 1年114天 购买 定投

最新投资策略

随着经济基本面的逐渐走弱,叠加国际形势,稳增长逐渐取代防风险,成为了今年经济工作的中心任务。整体来说,资金宽松已成定局,企业中长期贷款的扩张动能依旧不足,宽信用目标实现的阻碍不仅源自传导不够顺畅,需求的不足也是重要的原因之一,这极大低限制了货币刺激在稳增长方面的效用。此外,结构问题依旧严重,信用利差在货币投放加力、无风 险利率稳中有降的情况下仍小幅抬升,说明民营及中小企业融资难融资贵的问题依旧待解,所以最快的解决办法仍然是货币宽松,货币溢出进入中小企业。在总量调控无法解决结构性问题的情况下,总量层面持续宽松必要性将明显降低,结构性调节将成为未来流动性环境调节的重点所在;同时央行也强调不会大水漫灌,而是为了配合积极财政政策需要货币政策的适度宽松。 基金4季度通过市价减持和回售的方式,继续降低了固定收益持仓中的民营公司债,经济下行的大环境下,上市公司股东在较高估值水平上进行大比例股权融资,当权益市场表现不佳时,他们的偿还能力就会被质疑,且目前信用问题集中爆发,必须最大可能降低此类具有较大权益风险品种的公司债。同时,我们提高了利率债和高等级债券的持有,拉长了久期。 (来源:中欧鼎利债券型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.80%
50万元≤ M <100万元 0.50%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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