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中欧鼎利分级债券

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中欧鼎利分级债券(166010)

中低风险
债券基金

1.66%

最近一年收益率
最新净值(2018-12-11)
0.02%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由: 二级债基,债券稳健,股票进取

  • 基金名称: 中欧鼎利分级债券
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 蒋雯文
  • 成立日期: 2011-06-16
  • 基金全称: 中欧鼎利分级债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%
  • 基金代码: 166010
  • 基金托管人: 中信银行
  • 基金托管费: 0.20%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金可以从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%。中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

4200.45

91.147%
权益类投资

259.97

5.641%
其他资产

79.88

1.733%
银行存款和清算备付金

68.12

1.478%
合计

4608.42

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002142 宁波银行 1.85
2 600036 招商银行 1.64
3 000063 中兴通讯 1.31
4 000977 浪潮信息 0.86
5 002739 万达电影 0.02

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 蒋雯文
蒋雯文

蒋雯文

(该基金到任时间 : 2018-09-21 ; 从业时间 : 6.8年)

2009年6月至2011年7月任新际香港有限公司销售交易员,2013年9月至2016年5月任平安资产管理有限责任公司债券交易员,2016年9月至2016年10月任前海开源基金投资经理助理。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧短债A 002920 债券基金 0.52% 2018-10-25至今, 46天 购买 定投
中欧短债C 006562 债券基金 -4.44% 2018-10-25至今, 46天 购买 定投
中欧鼎利分级债券 166010 债券基金 0.33% 2018-09-21至今, 80天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 -0.94% 2018-09-21至今, 80天 购买 定投
中欧达安一年定开 004283 混合基金 1.32% 2018-09-21至今, 80天 购买 定投
中欧睿尚定期开放混合 001615 混合基金 -1.03% 2018-07-12至今, 151天 购买 定投
中欧睿达定期开放混合 000894 混合基金 -1.78% 2018-07-12至今, 151天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 -1.38% 2018-07-12至今, 151天 购买 定投
中欧滚钱宝货币 001211 货币基金 3.20% 2018-01-30至今, 314天 购买 定投
中欧骏泰货币 004039 货币基金 3.17% 2018-01-30至今, 314天 购买 定投
中欧弘涛一年定期开放债券 004850 债券基金 5.05% 2018-01-30至今, 314天 购买 定投
中欧可转债A 004993 债券基金 -5.14% 2018-01-30至今, 314天 购买 定投

最新投资策略

四季度,国内的流动性环境发生了巨大逆转,流动性成为主导市场价格的唯一关键因素。虽然我们在10月中旬已经转向谨慎,并且积极调整了持仓结构,在下跌中大幅跑赢了市场和行业,但是基金净值仍然无可避免地出现了明显回撤。在此,我们向所有的个人和机构投资者致以最诚挚的歉意。风,起于青萍之末。从11月开始,央行的公开市场操作投放的资金结构就出现了变化。日常公开市场操作投放的短期资金量开始减少,通过MLF补充的较长期资金占比明显增加。这一行为导致货币市场资金成本抬升,1周SHIBOR利率从季度初的2.38%附近持续升高至季度末的2.59%附近高位。另一方面,为了促进影子银行体系去杠杆,央行窗口指导商业银行控制对非银机构的资金融出量,导致非银机构的负债成本急剧上升。加之年底MPA考核临近,银行体系主动收缩同业投资规模,影子银行体系受到了多重挤压。货币基金最青睐的存单和协议存款资产收益率飙升。最终导致现金类资产收益率与几乎所有债券类资产收益率倒挂持续超过1个月。此外,11月初特朗普当选之后的美国国债利率迅速飙升,也通过强势美元将利率上行的压力传递到国内市场。随后市场在11月和12月发生大幅调整,期间中债总全价指数跌幅达到2.87%。至12月下旬才略有回稳。 在基金操作方面,我们在10月中旬市场转向之前,维持着低配权益高配长端利率债、短端底仓均衡配置信用债的哑铃型债券组合配置结构,并在10月下旬成功减持所有长端利率债。11月债券市场进入螺旋式下跌之后,我们转向高配权益,短端底仓均衡配置信用债的混合组合结构。至12月,债券进入下跌后半程,权益市场也开始受到货币市场收紧的拖累。所以我们在12月低配权益同时低配短端信用债,全面收缩头寸,尽量减少了基金资产对各类金融风险暴露。在权益资产的选择上,由于从10月中旬起就开始对流动性环境转向谨慎,因此我们判断均衡持有沪深300权重的策略会导致过高的风险,转而配置指数中较为强势的白酒、银行、基建等个股,辅以研究平台推荐的事件性套利个股。 在债券行业配置方面,我们基本延续了三季度的既定策略,压缩房地产债券占比,超配中下游行业,适当增配上游行业。但是,四季度开始,房地产行业的调控日趋严厉。除了传统的限购限贷政策不断升级之外,房地产债券发行、开发贷发放、热点城市的房地产非标等房地产公司的融资手段也受到了严格限制。在年底的中央经济工作会议上,更加提出"房子是用来住的,不是用来炒的"。与此同时,在人民币持续贬值的趋势中,中资房地产公司的境外美元债发行却逆势出现井喷,也从侧面说明了房地产公司的资金链开始逐步绷紧。基于这些考虑,我们加快了房地产债券的减持力度,尤其是重点减持了一批前期持续持有的优质港股地产公司,以规避这些企业潜在的跨境再融资风险。通过这个操作,将房地产债券占比进一步压缩到5%左右,基本避免了对该行业的直接风险暴露。在上游行业中,我们进一步增持了短期的有担保的过剩产能债券,显著提高了组合收益率。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 0.80%
50万元≤ M <100万元 0.50%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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风险评测

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