推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 109021.89 |
94.530% |
银行存款和清算备付金 | 6052.73 |
5.250% |
其他资产 | 135.05 |
0.120% |
固定收益投资 | 121.61 |
0.110% |
合计 | 115331.29 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 59443.12 |
51.63% |
批发和零售业 | 17802.38 |
15.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10286.37 |
8.93% |
金融业 | 7056.10 |
6.13% |
卫生和社会工作 | 4612.40 |
4.01% |
租赁和商务服务业 | 4503.59 |
3.91% |
住宿和餐饮业 | 3731.90 |
3.24% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1584.08 |
1.38% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.80 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 688169 | 石头科技 | 1.62 |
2 | 600612 | 老凤祥 | 1.61 |
3 | 002867 | 周大生 | 1.58 |
4 | 600916 | 中国黄金 | 1.43 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 1.41 |
6 | 002032 | 苏泊尔 | 1.40 |
7 | 603658 | 安图生物 | 1.39 |
8 | 600054 | 黄山旅游 | 1.37 |
9 | 000156 | 华数传媒 | 1.37 |
10 | 002959 | 小熊电器 | 1.36 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发养老指数C | 002982 | 指数基金 | 1.15% | 2024-03-30至今 31天 | 购买 定投 |
广发养老指数A | 000968 | 指数基金 | 1.17% | 2024-03-30至今 31天 | 购买 定投 |
广发中证全指金融地产联接C | 002979 | 指数基金 | 2.70% | 2023-12-13至今 139天 | 购买 定投 |
广发中证全指金融地产联接A | 001469 | 指数基金 | 2.78% | 2023-12-13至今 139天 | 购买 定投 |
广发美国房地产指数 | 000179 | 海外基金 | -1.62% | 2023-12-13至今 139天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |