推荐理由:指数基金,中等风险
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 140396.43 |
94.500% |
银行存款和清算备付金 | 7762.67 |
5.220% |
固定收益投资 | 202.69 |
0.140% |
其他资产 | 127.77 |
0.090% |
权益类投资 | 81.54 |
0.050% |
合计 | 148571.10 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 64.13 |
0.04% |
房地产业 | 14.33 |
0.01% |
制造业 | 1.06 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.78 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68 |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.56 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 0.01 |
2 | 000001 | 平安银行 | 0.01 |
3 | 002142 | 宁波银行 | 0.00 |
4 | 000002 | 万科A | 0.00 |
5 | 000166 | 申万宏源 | 0.00 |
6 | 000776 | 广发证券 | 0.00 |
7 | 001979 | 招商蛇口 | 0.00 |
8 | 002966 | 苏州银行 | 0.00 |
9 | 002736 | 国信证券 | 0.00 |
10 | 000783 | 长江证券 | 0.00 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发养老指数C | 002982 | 指数基金 | 1.15% | 2024-03-30至今 29天 | 购买 定投 |
广发养老指数A | 000968 | 指数基金 | 1.17% | 2024-03-30至今 29天 | 购买 定投 |
广发中证全指金融地产联接C | 002979 | 指数基金 | 2.70% | 2023-12-13至今 137天 | 购买 定投 |
广发中证全指金融地产联接A | 001469 | 指数基金 | 2.78% | 2023-12-13至今 137天 | 购买 定投 |
广发美国房地产指数 | 000179 | 海外基金 | -1.62% | 2023-12-13至今 137天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |