推荐理由:混合基金,中等风险
本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的50%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的50%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 109332.69 |
53.990% |
权益类投资 | 77761.67 |
38.400% |
买入返售金融资产 | 14253.14 |
7.040% |
银行存款和清算备付金 | 1059.68 |
0.520% |
其他资产 | 103.28 |
0.050% |
合计 | 202510.46 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 50903.49 |
25.19% |
金融业 | 13663.50 |
6.76% |
批发和零售业 | 4950.48 |
2.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4134.45 |
2.05% |
采矿业 | 4105.12 |
2.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 600486 | 扬农化工 | 4.19 |
2 | 600309 | 万华化学 | 3.90 |
3 | 600036 | 招商银行 | 3.45 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 3.31 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 3.00 |
6 | 000858 | 五粮液 | 2.90 |
7 | 600976 | 健民集团 | 2.45 |
8 | 601658 | 邮储银行 | 2.45 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 2.33 |
10 | 688188 | 柏楚电子 | 2.05 |
物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达丰和债券C | 016699 | 债券基金 | 2.41% | 2022-09-28至今 1年219天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债券C | 016479 | 债券基金 | 2.92% | 2022-08-23至今 1年255天 | 购买 定投 |
易方达新收益混合C | 001217 | 混合基金 | 137.20% | 2018-12-25至今 5年132天 | 购买 定投 |
易方达新收益混合A | 001216 | 混合基金 | 140.74% | 2018-12-25至今 5年132天 | 购买 定投 |
易方达安盈回报混合 | 001603 | 混合基金 | 129.10% | 2017-02-16至今 7年79天 | 购买 定投 |
易方达丰和债券 | 002969 | 债券基金 | 46.01% | 2016-11-23至今 7年164天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债 | 000171 | 债券基金 | 129.03% | 2014-01-09至今 10年118天 | 购买 定投 |
易方达安心回报债券B | 110028 | 债券基金 | 215.96% | 2013-12-23至今 10年135天 | 购买 定投 |
易方达安心回报债券A | 110027 | 债券基金 | 228.04% | 2013-12-23至今 10年135天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
180天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |