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易方达安心回报债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

易方达安心回报债券A(110027)

中风险
债券基金
最新净值(2024-04-30)
0.18%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中等风险

  • 基金名称: 易方达安心回报债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 张清华
  • 成立日期: 2011-06-21
  • 基金全称: 易方达安心回报债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 110027
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

1092335.22

84.980%
权益类投资

177110.98

13.780%
银行存款和清算备付金

9402.11

0.730%
其他资产

6572.00

0.510%
合计

1285420.31

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

96544.00

9.91%
金融业

46747.48

4.80%
采矿业

10804.48

1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业

9431.71

0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

8740.12

0.90%
科学研究和技术服务业

4843.19

0.50%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600486 扬农化工 2.02
2 000858 五粮液 1.84
3 600036 招商银行 1.59
4 601658 邮储银行 1.59
5 600309 万华化学 1.35
6 600519 贵州茅台 1.20
7 600028 中国石化 1.11
8 002415 海康威视 1.03
9 688188 柏楚电子 0.97
10 002304 洋河股份 0.96

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张清华
张清华

张清华

(该基金到任时间 : 2013-12-23 ; 从业时间 : 10年又134天)

物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达丰和债券C 016699 债券基金 2.41% 2022-09-28至今 1年219天 购买 定投
易方达裕丰回报债券C 016479 债券基金 2.92% 2022-08-23至今 1年255天 购买 定投
易方达新收益混合C 001217 混合基金 137.20% 2018-12-25至今 5年132天 购买 定投
易方达新收益混合A 001216 混合基金 140.74% 2018-12-25至今 5年132天 购买 定投
易方达安盈回报混合 001603 混合基金 129.10% 2017-02-16至今 7年79天 购买 定投
易方达丰和债券 002969 债券基金 46.01% 2016-11-23至今 7年164天 购买 定投
易方达裕丰回报债 000171 债券基金 129.03% 2014-01-09至今 10年118天 购买 定投
易方达安心回报债券B 110028 债券基金 215.96% 2013-12-23至今 10年135天 购买 定投
易方达安心回报债券A 110027 债券基金 228.04% 2013-12-23至今 10年135天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
500万元≤ M <1000万元 0.10%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.10%
365天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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