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中欧数据挖掘A

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中欧数据挖掘A(001990)

混合基金

6.31%

成立至今收益率
最新净值(2017-06-27)
0.03%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
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风险测评

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧数据挖掘A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曲径
  • 成立日期: 2016-01-13
  • 基金全称: 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
  • 基金代码: 001990
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2017-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

17815.10

46.859%
买入返项金融资产

12000.00

31.563%
银行存款和清算备付金

4306.22

11.327%
其他资产

3876.34

10.196%
固定收益投资

21.00

0.055%
合计

38018.67

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
水利、环境和公共设施管理业

1547.49

1.71%
租赁和商务服务业

1292.36

2.88%
房地产业

816.71

1.52%
住宿和餐饮业

636.56

1.84%
采矿业

613.20

1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业

547.90

1.44%
农、林、牧、渔业

511.29

0.65%
综合

26.01

0.08%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002707 众信旅游 1.56
2 000007 全 新 好 1.52
3 600835 上海机电 1.43
4 601933 永辉超市 1.43
5 600076 康欣新材 1.13
6 002206 海 利 得 1.11
7 002462 嘉 事 堂 1.07
8 600338 西藏珠峰 1.06
9 300430 诚 益 通 1.04
10 300301 长方集团 0.93

五大债券持仓

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基金净值

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曲径

曲径

卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年以来A股市场市场波动率和风险较低,整体趋势上行。在报告期内,我们利用量化模型配置了热点及价值洼地板块,在窄幅振荡的市场中获得了稳定的超额收益;此外预测高分红,业绩预告保超预期等事件套利,也为基金收益做出了贡献。我们认为在楼市全面调控,央行维持谨慎中性的情况下,股票市场以震荡上行为趋势。未来我们将维持一贯操作方式,利用量化择时模型判断仓位,采纳量化选股模块进行具体热点板块和相关个股的配置,同时关注基于业绩驱动的事件套利模块捕捉估值合理,盈利质量较高,盈利能力持续修复的相关个股和板块。(来源于中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金2016年第一季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元