推荐理由:一基布局“红利+国企+量化”新机遇
本基金主要投资国企红利主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%;投资于国企红利主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 26888.83 |
93.420% |
银行存款和清算备付金 | 1882.53 |
6.540% |
其他资产 | 10.72 |
0.040% |
合计 | 28782.07 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 7880.72 |
27.68% |
制造业 | 5900.97 |
20.73% |
采矿业 | 3657.98 |
12.85% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2552.63 |
8.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2146.62 |
7.54% |
文化、体育和娱乐业 | 1440.55 |
5.06% |
租赁和商务服务业 | 1197.53 |
4.21% |
建筑业 | 921.38 |
3.24% |
原材料 | 395.10 |
1.39% |
批发和零售业 | 312.28 |
1.10% |
房地产业 | 199.61 |
0.70% |
日常消费品 | 169.72 |
0.60% |
公用事业 | 99.32 |
0.35% |
信息技术 | 14.41 |
0.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601006 | 大秦铁路 | 2.95 |
2 | 600282 | 南钢股份 | 2.95 |
3 | 601000 | 唐山港 | 2.86 |
4 | 600755 | 厦门国贸 | 2.78 |
5 | 601288 | 农业银行 | 2.73 |
6 | 600919 | 江苏银行 | 2.70 |
7 | 601229 | 上海银行 | 2.62 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 2.57 |
9 | 601939 | 建设银行 | 2.54 |
10 | 601328 | 交通银行 | 2.52 |
中欧基金量化投资总监,复旦大学数学系本科,美国卡内基梅隆大学硕士,擅长基本面与量化结合的系统化投资。证券从业15年,管理基金超6年,曾任职于美国千禧年基金和中信证券。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧国企红利混合C | 019016 | 混合基金 | 6.16% | 2023-09-25至今 223天 | 购买 定投 |
中欧国企红利混合A | 019015 | 混合基金 | 6.54% | 2023-09-25至今 223天 | 购买 定投 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 015885 | 混合基金 | 3.36% | 2022-10-28至今 1年190天 | 购买 定投 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 015884 | 混合基金 | 4.72% | 2022-10-28至今 1年190天 | 购买 定投 |
中欧量化动能混合C | 014702 | 混合基金 | -20.21% | 2022-05-24至今 1年347天 | 购买 定投 |
中欧量化动能混合A | 014701 | 混合基金 | -19.28% | 2022-05-24至今 1年347天 | 购买 定投 |
中欧量化动力混合C | 015007 | 混合基金 | -14.71% | 2022-03-02至今 2年65天 | 购买 定投 |
中欧量化动力混合A | 015006 | 混合基金 | -13.59% | 2022-03-02至今 2年65天 | 购买 定投 |
中欧量化先锋混合C | 014996 | 混合基金 | -20.49% | 2022-02-16至今 2年79天 | 购买 定投 |
中欧量化先锋混合A | 014995 | 混合基金 | -19.43% | 2022-02-16至今 2年79天 | 购买 定投 |
中欧金安量化混合C | 014136 | 混合基金 | -15.60% | 2022-01-20至今 2年106天 | 购买 定投 |
中欧金安量化混合A | 014135 | 混合基金 | -14.05% | 2022-01-20至今 2年106天 | 购买 定投 |
中欧量化驱动 | 001980 | 混合基金 | 27.91% | 2018-05-16至今 5年356天 | 购买 定投 |
中欧数据挖掘C | 004234 | 混合基金 | 69.57% | 2017-01-19至今 7年108天 | 购买 定投 |
中欧数据挖掘A | 001990 | 混合基金 | 92.33% | 2016-01-13至今 8年115天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |