推荐理由:政策力挺 “稳增长”重要抓手
本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪中证基建工程指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数即中证基建工程指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的目标ETF为广发中证基建工程ETF。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 205764.37 |
91.680% |
银行存款和清算备付金 | 12405.80 |
5.530% |
权益类投资 | 5524.90 |
2.460% |
其他资产 | 753.85 |
0.340% |
合计 | 224448.93 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
建筑业 | 4873.12 |
2.19% |
制造业 | 292.87 |
0.13% |
采矿业 | 195.08 |
0.09% |
科学研究和技术服务业 | 108.24 |
0.05% |
批发和零售业 | 55.60 |
0.03% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601390 | 中国中铁 | 0.30 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 0.26 |
3 | 601669 | 中国电建 | 0.20 |
4 | 601186 | 中国铁建 | 0.18 |
5 | 601800 | 中国交建 | 0.14 |
6 | 601868 | 中国能建 | 0.13 |
7 | 601117 | 中国化学 | 0.11 |
8 | 601618 | 中国中冶 | 0.11 |
9 | 603979 | 金诚信 | 0.09 |
10 | 600170 | 上海建工 | 0.07 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 指数基金 | -10.99% | 2023-02-22至今 1年68天 | 购买 定投 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 指数基金 | -11.20% | 2023-02-22至今 1年68天 | 购买 定投 |
广发中证医疗指数A | 502056 | 指数基金 | -34.96% | 2022-11-15至今 1年167天 | 购买 定投 |
广发中证医疗指数C | 009881 | 指数基金 | -35.16% | 2022-11-15至今 1年167天 | 购买 定投 |
广发恒生科技指数(QDII)C | 012805 | 海外基金 | -36.97% | 2021-11-23至今 2年159天 | 购买 定投 |
广发恒生科技指数(QDII)A | 012804 | 海外基金 | -36.65% | 2021-11-23至今 2年159天 | 购买 定投 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 指数基金 | 21.05% | 2019-11-14至今 4年169天 | 购买 定投 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 指数基金 | 22.16% | 2019-11-14至今 4年169天 | 购买 定投 |
广发中证基建工程联接C | 005224 | 指数基金 | -22.90% | 2018-02-01至今 6年90天 | 购买 定投 |
广发中证基建工程联接A | 005223 | 指数基金 | -22.13% | 2018-02-01至今 6年90天 | 购买 定投 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 指数基金 | -3.64% | 2017-04-20至今 7年12天 | 购买 定投 |
广发信息技术联接C | 002974 | 指数基金 | -11.59% | 2017-04-20至今 7年12天 | 购买 定投 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 指数基金 | -2.32% | 2017-04-20至今 7年12天 | 购买 定投 |
广发信息技术联接A | 000942 | 指数基金 | -10.36% | 2017-04-20至今 7年12天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.00% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.70% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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1天≤ N <7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |