推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金为完全复制指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,以跟踪标的指数为投资目标,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相 关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数(中证医疗指数)成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 145757.86 |
89.080% |
银行存款和清算备付金 | 8845.04 |
5.410% |
权益类投资 | 7507.36 |
4.590% |
其他资产 | 1321.81 |
0.810% |
固定收益投资 | 202.69 |
0.120% |
合计 | 163634.77 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 4746.86 |
2.93% |
科学研究和技术服务业 | 1339.13 |
0.83% |
卫生和社会工作 | 1241.61 |
0.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.02 |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.53 |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 0.36 |
3 | 603259 | 药明康德 | 0.34 |
4 | 688271 | 联影医疗 | 0.33 |
5 | 300896 | 爱美客 | 0.23 |
6 | 300347 | 泰格医药 | 0.17 |
7 | 300832 | 新产业 | 0.13 |
8 | 002821 | 凯莱英 | 0.12 |
9 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.12 |
10 | 688617 | 惠泰医疗 | 0.12 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 指数基金 | -10.99% | 2023-02-22至今 1年68天 | 购买 定投 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 指数基金 | -11.20% | 2023-02-22至今 1年68天 | 购买 定投 |
广发中证医疗指数A | 502056 | 指数基金 | -34.96% | 2022-11-15至今 1年167天 | 购买 定投 |
广发中证医疗指数C | 009881 | 指数基金 | -35.16% | 2022-11-15至今 1年167天 | 购买 定投 |
广发恒生科技指数(QDII)C | 012805 | 海外基金 | -36.97% | 2021-11-23至今 2年159天 | 购买 定投 |
广发恒生科技指数(QDII)A | 012804 | 海外基金 | -36.65% | 2021-11-23至今 2年159天 | 购买 定投 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 指数基金 | 21.05% | 2019-11-14至今 4年169天 | 购买 定投 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 指数基金 | 22.16% | 2019-11-14至今 4年169天 | 购买 定投 |
广发中证基建工程联接C | 005224 | 指数基金 | -22.90% | 2018-02-01至今 6年90天 | 购买 定投 |
广发中证基建工程联接A | 005223 | 指数基金 | -22.13% | 2018-02-01至今 6年90天 | 购买 定投 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 指数基金 | -3.64% | 2017-04-20至今 7年12天 | 购买 定投 |
广发信息技术联接C | 002974 | 指数基金 | -11.59% | 2017-04-20至今 7年12天 | 购买 定投 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 指数基金 | -2.32% | 2017-04-20至今 7年12天 | 购买 定投 |
广发信息技术联接A | 000942 | 指数基金 | -10.36% | 2017-04-20至今 7年12天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 0.50% | |
M≥50万元 | 单笔100.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |