推荐理由:债券基金,中低风险
本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 148951.28 |
99.030% |
银行存款和清算备付金 | 1219.68 |
0.810% |
其他资产 | 242.72 |
0.160% |
合计 | 150413.67 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任招商招钱宝货币市场基金、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商招盈18个月定开债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金、招商招轩债券型证券投资基金以及、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商招财通理财债券型证券投资基金以及招商招福宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商招益宝货币A | 003388 | 货币基金 | 2.91% | 2022-11-11至今 1年170天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债D | 011292 | 债券基金 | 0.06% | 2021-01-14至今 3年106天 | 购买 定投 |
招商添华纯债C | 008805 | 债券基金 | 6.54% | 2020-07-16至今 3年288天 | 购买 定投 |
招商添华纯债A | 008804 | 债券基金 | 6.63% | 2020-07-16至今 3年288天 | 购买 定投 |
招商信用添利债券(LOF)C | 009637 | 债券基金 | 15.32% | 2020-06-01至今 3年333天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债E | 007328 | 债券基金 | 18.12% | 2019-08-22至今 4年252天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债C | 006384 | 债券基金 | 18.01% | 2019-08-22至今 4年252天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债A | 006383 | 债券基金 | 19.67% | 2019-08-22至今 4年252天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债C | 006490 | 债券基金 | 19.57% | 2019-02-13至今 5年77天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债A | 006489 | 债券基金 | 20.83% | 2019-02-13至今 5年77天 | 购买 定投 |
招商信用添利债券 | 161713 | 债券基金 | 38.06% | 2015-06-09至今 8年327天 | 购买 定投 |
招商招钱宝货币A | 000588 | 货币基金 | 33.16% | 2014-03-25至今 10年38天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.10% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |