推荐理由:债券基金,中低风险
本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。
本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中对投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的80%(信用债券包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具),对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。若本基金转为上市开放式基金(LOF),则本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 148948.78 |
99.210% |
银行存款和清算备付金 | 995.30 |
0.660% |
其他资产 | 191.84 |
0.130% |
合计 | 150135.92 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任招商招钱宝货币市场基金、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商招盈18个月定开债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金、招商招轩债券型证券投资基金以及、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商招财通理财债券型证券投资基金以及招商招福宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商招益宝货币A | 003388 | 货币基金 | 2.91% | 2022-11-11至今 1年170天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债D | 011292 | 债券基金 | 0.06% | 2021-01-14至今 3年106天 | 购买 定投 |
招商添华纯债C | 008805 | 债券基金 | 6.54% | 2020-07-16至今 3年288天 | 购买 定投 |
招商添华纯债A | 008804 | 债券基金 | 6.63% | 2020-07-16至今 3年288天 | 购买 定投 |
招商信用添利债券(LOF)C | 009637 | 债券基金 | 15.32% | 2020-06-01至今 3年333天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债E | 007328 | 债券基金 | 18.12% | 2019-08-22至今 4年252天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债C | 006384 | 债券基金 | 18.01% | 2019-08-22至今 4年252天 | 购买 定投 |
招商添盈纯债A | 006383 | 债券基金 | 19.67% | 2019-08-22至今 4年252天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债C | 006490 | 债券基金 | 19.57% | 2019-02-13至今 5年77天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债A | 006489 | 债券基金 | 20.83% | 2019-02-13至今 5年77天 | 购买 定投 |
招商信用添利债券 | 161713 | 债券基金 | 38.06% | 2015-06-09至今 8年327天 | 购买 定投 |
招商招钱宝货币A | 000588 | 货币基金 | 33.16% | 2014-03-25至今 10年38天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |