推荐理由:债券基金,中风险
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等资产的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 16334.63 |
74.290% |
权益类投资 | 4008.65 |
18.230% |
买入返售金融资产 | 1400.23 |
6.370% |
银行存款和清算备付金 | 238.59 |
1.090% |
其他资产 | 4.59 |
0.020% |
合计 | 21986.69 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 1987.46 |
9.28% |
采矿业 | 830.98 |
3.88% |
制造业 | 556.41 |
2.60% |
房地产业 | 459.70 |
2.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.11 |
0.81% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 5.02 |
2 | 601872 | 招商轮船 | 3.09 |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 2.89 |
4 | 600048 | 保利发展 | 2.15 |
5 | 601975 | 招商南油 | 1.18 |
6 | 600256 | 广汇能源 | 1.00 |
7 | 600309 | 万华化学 | 0.67 |
8 | 600584 | 长电科技 | 0.59 |
9 | 600031 | 三一重工 | 0.44 |
10 | 300253 | 卫宁健康 | 0.42 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
招商安庆债券 | 006650 | 债券基金 | 8.65% | 2021-07-27至今 2年289天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 3.75% | 2023-09-12至今 242天 | 购买 定投 |
招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 4.02% | 2023-09-12至今 242天 | 购买 定投 |
招商安盈债券C | 012233 | 债券基金 | 18.18% | 2021-05-13至今 2年364天 | 购买 定投 |
招商安阳债券C | 010431 | 债券基金 | 22.10% | 2020-11-04至今 3年189天 | 购买 定投 |
招商安阳债券A | 010430 | 债券基金 | 23.82% | 2020-11-04至今 3年189天 | 购买 定投 |
招商安庆债券 | 006650 | 债券基金 | 27.38% | 2019-01-31至今 5年102天 | 购买 定投 |
招商安盈债券A | 217024 | 债券基金 | 48.03% | 2017-12-30至今 6年134天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |