推荐理由:债券基金,中低风险
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票和存托凭证、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债的债券部分除外)的比例不高于基金资产的20%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 440735.78 |
79.780% |
银行存款和清算备付金 | 70498.38 |
12.760% |
权益类投资 | 35248.46 |
6.380% |
其他资产 | 2976.30 |
0.540% |
买入返售金融资产 | 2945.85 |
0.530% |
合计 | 552404.77 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 12281.36 |
2.41% |
金融业 | 7985.22 |
1.57% |
采矿业 | 4351.06 |
0.85% |
文化、体育和娱乐业 | 2378.51 |
0.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1957.80 |
0.38% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1927.77 |
0.38% |
租赁和商务服务业 | 1611.71 |
0.32% |
建筑业 | 1229.35 |
0.24% |
房地产业 | 994.43 |
0.20% |
批发和零售业 | 486.58 |
0.10% |
农、林、牧、渔业 | 44.69 |
0.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600028 | 中国石化 | 0.33 |
2 | 600350 | 山东高速 | 0.18 |
3 | 601088 | 中国神华 | 0.17 |
4 | 600177 | 雅戈尔 | 0.15 |
5 | 601328 | 交通银行 | 0.15 |
6 | 000651 | 格力电器 | 0.14 |
7 | 600461 | 洪城环境 | 0.14 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 0.14 |
9 | 601077 | 渝农商行 | 0.13 |
10 | 600901 | 江苏金租 | 0.13 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 3.52% | 2023-09-12至今 230天 | 购买 定投 |
招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 3.77% | 2023-09-12至今 230天 | 购买 定投 |
招商安盈债券C | 012233 | 债券基金 | 16.79% | 2021-05-13至今 2年352天 | 购买 定投 |
招商安阳债券C | 010431 | 债券基金 | 21.28% | 2020-11-04至今 3年177天 | 购买 定投 |
招商安阳债券A | 010430 | 债券基金 | 22.98% | 2020-11-04至今 3年177天 | 购买 定投 |
招商安庆债券 | 006650 | 债券基金 | 25.46% | 2019-01-31至今 5年90天 | 购买 定投 |
招商安盈债券A | 217024 | 债券基金 | 46.28% | 2017-12-30至今 6年122天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 3.52% | 2023-09-12至今 230天 | 购买 定投 |
招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 3.77% | 2023-09-12至今 230天 | 购买 定投 |
招商国证2000指数增强C | 018787 | 指数基金 | -3.94% | 2023-08-01至今 272天 | 购买 定投 |
招商国证2000指数增强A | 018786 | 指数基金 | -3.66% | 2023-08-01至今 272天 | 购买 定投 |
招商中证煤炭等权指数 | 161724 | 指数基金 | 29.70% | 2021-12-02至今 2年149天 | 购买 定投 |
招商中证商品指数 | 161715 | 指数基金 | -6.73% | 2021-12-02至今 2年149天 | 购买 定投 |
招商中证500指数C | 004193 | 指数基金 | -15.77% | 2021-11-23至今 2年158天 | 购买 定投 |
招商中证500指数A | 004192 | 指数基金 | -14.94% | 2021-11-23至今 2年158天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |