推荐理由:指数基金,中等风险
本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)及其备选成份券(含存托凭证,下同)的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。标的指数:国证2000指数。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 25218.82 |
91.280% |
银行存款和清算备付金 | 2138.22 |
7.740% |
其他资产 | 262.18 |
0.950% |
固定收益投资 | 8.09 |
0.030% |
合计 | 27627.31 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 18614.53 |
68.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1908.43 |
7.02% |
批发和零售业 | 1341.09 |
4.94% |
建筑业 | 542.70 |
2.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.26 |
1.75% |
房地产业 | 465.82 |
1.72% |
租赁和商务服务业 | 403.35 |
1.48% |
科学研究和技术服务业 | 334.30 |
1.23% |
水利、环境和公共设施管理业 | 294.95 |
1.09% |
交通运输、仓储和邮政业 | 284.55 |
1.05% |
文化、体育和娱乐业 | 252.50 |
0.93% |
采矿业 | 120.94 |
0.45% |
金融业 | 65.63 |
0.24% |
教育 | 48.05 |
0.18% |
卫生和社会工作 | 37.92 |
0.14% |
综合 | 27.79 |
0.10% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002533 | 金杯电工 | 0.64 |
2 | 601609 | 金田股份 | 0.60 |
3 | 000727 | 冠捷科技 | 0.58 |
4 | 002462 | 嘉事堂 | 0.53 |
5 | 002479 | 富春环保 | 0.53 |
6 | 002171 | 楚江新材 | 0.52 |
7 | 600577 | 精达股份 | 0.50 |
8 | 603112 | 华翔股份 | 0.50 |
9 | 603989 | 艾华集团 | 0.49 |
10 | 002757 | 南兴股份 | 0.48 |
11 | 300866 | 安克创新 | 0.48 |
12 | 600370 | 三房巷 | 0.43 |
13 | 002637 | 赞宇科技 | 0.42 |
14 | 002382 | 蓝帆医疗 | 0.40 |
15 | 002793 | 罗欣药业 | 0.39 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 3.52% | 2023-09-12至今 230天 | 购买 定投 |
招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 3.77% | 2023-09-12至今 230天 | 购买 定投 |
招商国证2000指数增强C | 018787 | 指数基金 | -3.94% | 2023-08-01至今 272天 | 购买 定投 |
招商国证2000指数增强A | 018786 | 指数基金 | -3.66% | 2023-08-01至今 272天 | 购买 定投 |
招商中证煤炭等权指数 | 161724 | 指数基金 | 29.70% | 2021-12-02至今 2年149天 | 购买 定投 |
招商中证商品指数 | 161715 | 指数基金 | -6.73% | 2021-12-02至今 2年149天 | 购买 定投 |
招商中证500指数C | 004193 | 指数基金 | -15.77% | 2021-11-23至今 2年158天 | 购买 定投 |
招商中证500指数A | 004192 | 指数基金 | -14.94% | 2021-11-23至今 2年158天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<10000万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |