推荐理由:指数基金,中风险
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中证500指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 16186.38 |
92.260% |
银行存款和清算备付金 | 985.05 |
5.610% |
其他资产 | 283.14 |
1.610% |
固定收益投资 | 90.10 |
0.510% |
合计 | 17544.67 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 11573.63 |
67.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1150.82 |
6.70% |
采矿业 | 664.64 |
3.87% |
金融业 | 615.93 |
3.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403.49 |
2.35% |
批发和零售业 | 362.58 |
2.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 282.72 |
1.65% |
租赁和商务服务业 | 259.12 |
1.51% |
建筑业 | 257.90 |
1.50% |
文化、体育和娱乐业 | 217.02 |
1.26% |
水利、环境和公共设施管理业 | 109.19 |
0.64% |
科学研究和技术服务业 | 84.76 |
0.49% |
农、林、牧、渔业 | 70.55 |
0.41% |
房地产业 | 69.63 |
0.41% |
住宿和餐饮业 | 29.95 |
0.17% |
卫生和社会工作 | 20.45 |
0.12% |
教育 | 13.99 |
0.08% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601717 | 郑煤机 | 0.97 |
2 | 600066 | 宇通客车 | 0.91 |
3 | 002152 | 广电运通 | 0.86 |
4 | 300866 | 安克创新 | 0.85 |
5 | 603160 | 汇顶科技 | 0.84 |
6 | 000050 | 深天马A | 0.80 |
7 | 002138 | 顺络电子 | 0.76 |
8 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.75 |
9 | 000887 | 中鼎股份 | 0.74 |
10 | 600482 | 中国动力 | 0.74 |
11 | 002171 | 楚江新材 | 0.52 |
12 | 000032 | 深桑达A | 0.45 |
13 | 002456 | 欧菲光 | 0.29 |
14 | 300456 | 赛微电子 | 0.28 |
15 | 002074 | 国轩高科 | 0.28 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 3.48% | 2023-09-12至今 236天 | 购买 定投 |
招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 3.74% | 2023-09-12至今 236天 | 购买 定投 |
招商国证2000指数增强C | 018787 | 指数基金 | -2.36% | 2023-08-01至今 278天 | 购买 定投 |
招商国证2000指数增强A | 018786 | 指数基金 | -2.07% | 2023-08-01至今 278天 | 购买 定投 |
招商中证煤炭等权指数 | 161724 | 指数基金 | 31.02% | 2021-12-02至今 2年155天 | 购买 定投 |
招商中证商品指数 | 161715 | 指数基金 | -6.53% | 2021-12-02至今 2年155天 | 购买 定投 |
招商中证500指数C | 004193 | 指数基金 | -14.85% | 2021-11-23至今 2年164天 | 购买 定投 |
招商中证500指数A | 004192 | 指数基金 | -14.01% | 2021-11-23至今 2年164天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.40% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
180天≤ N <365天 | 0.25% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |