推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 412313.27 |
80.790% |
权益类投资 | 96176.39 |
18.850% |
银行存款和清算备付金 | 1465.91 |
0.290% |
买入返售金融资产 | 270.80 |
0.050% |
其他资产 | 128.51 |
0.030% |
合计 | 510354.88 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 47601.44 |
9.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20413.23 |
4.08% |
采矿业 | 19334.87 |
3.87% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4240.81 |
0.85% |
农、林、牧、渔业 | 1979.75 |
0.40% |
批发和零售业 | 1918.77 |
0.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.77 |
0.09% |
建筑业 | 234.75 |
0.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600420 | 国药现代 | 2.45 |
2 | 000960 | 锡业股份 | 2.00 |
3 | 601001 | 晋控煤业 | 1.77 |
4 | 002422 | 科伦药业 | 1.33 |
5 | 002039 | 黔源电力 | 1.05 |
6 | 601101 | 昊华能源 | 1.03 |
7 | 000598 | 兴蓉环境 | 0.95 |
8 | 600795 | 国电电力 | 0.94 |
9 | 601168 | 西部矿业 | 0.89 |
10 | 001286 | 陕西能源 | 0.83 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
招商安和债券C | 018680 | 债券基金 | 3.48% | 2023-09-12至今 238天 | 购买 定投 |
招商安和债券A | 018679 | 债券基金 | 3.74% | 2023-09-12至今 238天 | 购买 定投 |
招商安盈债券C | 012233 | 债券基金 | 17.04% | 2021-05-13至今 2年360天 | 购买 定投 |
招商安阳债券C | 010431 | 债券基金 | 21.21% | 2020-11-04至今 3年185天 | 购买 定投 |
招商安阳债券A | 010430 | 债券基金 | 22.92% | 2020-11-04至今 3年185天 | 购买 定投 |
招商安庆债券 | 006650 | 债券基金 | 25.89% | 2019-01-31至今 5年98天 | 购买 定投 |
招商安盈债券A | 217024 | 债券基金 | 46.59% | 2017-12-30至今 6年130天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商安嘉债券 | 016513 | 债券基金 | 12.13% | 2022-09-20至今 1年230天 | 购买 定投 |
招商中证1000指数增强C | 004195 | 指数基金 | -8.57% | 2021-11-05至今 2年184天 | 购买 定投 |
招商中证1000指数增强A | 004194 | 指数基金 | -7.67% | 2021-11-05至今 2年184天 | 购买 定投 |
招商安盈债券A | 217024 | 债券基金 | 14.77% | 2021-08-05至今 2年276天 | 购买 定投 |
招商安盈债券C | 012233 | 债券基金 | 14.23% | 2021-08-05至今 2年276天 | 购买 定投 |
招商安阳债券C | 010431 | 债券基金 | 15.10% | 2021-08-05至今 2年276天 | 购买 定投 |
招商安阳债券A | 010430 | 债券基金 | 16.37% | 2021-08-05至今 2年276天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |