推荐理由:债券基金,中低风险
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 127721.44 |
85.820% |
其他资产 | 20980.05 |
14.100% |
银行存款和清算备付金 | 126.37 |
0.080% |
合计 | 148827.86 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达中债新综指C | 161120 | 债券基金 | 16.13% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债新综指A | 161119 | 债券基金 | 17.52% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 债券基金 | 20.59% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 债券基金 | 11.59% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 债券基金 | 11.83% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 债券基金 | 15.86% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 债券基金 | 15.63% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 债券基金 | 11.75% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 债券基金 | 12.09% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债7-10年期国开行债券A | 003358 | 债券基金 | 21.03% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国债指数 | 001512 | 债券基金 | 10.48% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.40% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |