推荐理由:债券基金,较低风险
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 472609.52 |
92.490% |
其他资产 | 34832.03 |
6.820% |
银行存款和清算备付金 | 3531.53 |
0.690% |
合计 | 510973.08 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达中债新综指C | 161120 | 债券基金 | 16.47% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债新综指A | 161119 | 债券基金 | 17.86% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 债券基金 | 21.18% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 债券基金 | 11.73% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 债券基金 | 11.96% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 债券基金 | 16.12% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 债券基金 | 15.89% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 债券基金 | 11.79% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 债券基金 | 12.14% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债7-10年期国开行债券A | 003358 | 债券基金 | 21.60% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国债指数 | 001512 | 债券基金 | 10.74% | 2020-11-28至今 3年151天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |