推荐理由:债券基金,中低风险
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混 合基金,高于货币市场基金。
本基金的标的指数为中债-7-10年期国开行债券指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 639267.36 |
79.520% |
银行存款和清算备付金 | 160957.08 |
20.020% |
其他资产 | 3690.41 |
0.460% |
合计 | 803914.85 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达中债新综指C | 161120 | 债券基金 | 16.13% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债新综指A | 161119 | 债券基金 | 17.52% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 债券基金 | 20.59% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 债券基金 | 11.59% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 债券基金 | 11.83% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 债券基金 | 15.86% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 债券基金 | 15.63% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 债券基金 | 11.75% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 债券基金 | 12.09% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债7-10年期国开行债券A | 003358 | 债券基金 | 21.03% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
易方达中债3-5年国债指数 | 001512 | 债券基金 | 10.48% | 2020-11-28至今 3年156天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |