推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在严格控制组合下行风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债(含可交换债)和信用债市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA,上述信用评级为债项评级,若无债项评级的或债项评级为A-1的,依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券和信用债的比例合计不低于非现金基金资产的80%,投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的20%,投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的20%;其中信用债是指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券(超短期融资券)、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债、可分离交易可转换债券的纯债部分等非国家信用的金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金对股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 316337.08 |
81.070% |
权益类投资 | 65608.52 |
16.810% |
银行存款和清算备付金 | 6754.91 |
1.730% |
其他资产 | 1218.36 |
0.310% |
买入返售金融资产 | 260.00 |
0.070% |
合计 | 390178.88 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 26603.56 |
7.60% |
医疗保健 | 8836.80 |
2.52% |
建筑业 | 4470.74 |
1.28% |
工业 | 3965.17 |
1.13% |
非日常生活消费品 | 3262.60 |
0.93% |
房地产 | 3210.81 |
0.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2779.84 |
0.79% |
金融 | 2717.77 |
0.78% |
住宿和餐饮业 | 2308.88 |
0.66% |
日常消费品 | 2220.47 |
0.63% |
公用事业 | 1823.40 |
0.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1807.37 |
0.52% |
信息技术 | 848.40 |
0.24% |
采矿业 | 339.89 |
0.10% |
通讯业务 | 275.41 |
0.08% |
房地产业 | 137.41 |
0.04% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 01093 | 石药集团 | 1.61 |
2 | 300450 | 先导智能 | 1.37 |
3 | 000090 | 天健集团 | 1.28 |
4 | 02128 | 中国联塑 | 1.07 |
5 | 002532 | 天山铝业 | 0.80 |
6 | 03900 | 绿城中国 | 0.80 |
7 | 600258 | 首旅酒店 | 0.66 |
8 | 01044 | 恒安国际 | 0.63 |
9 | 002353 | 杰瑞股份 | 0.55 |
10 | 600372 | 中航机载 | 0.54 |
硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金,2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国稳健添盈债券C | 016611 | 债券基金 | -0.86% | 2023-04-26至今 1年23天 | 购买 定投 |
富国稳健添盈债券A | 016610 | 债券基金 | -0.44% | 2023-04-26至今 1年23天 | 购买 定投 |
富国泰享回报6个月持有混合C | 012011 | 混合基金 | 2.71% | 2021-06-17至今 2年336天 | 购买 定投 |
富国泰享回报6个月持有混合A | 012010 | 混合基金 | 3.92% | 2021-06-17至今 2年336天 | 购买 定投 |
富国双债增强债券C | 010436 | 债券基金 | 10.83% | 2020-11-18至今 3年182天 | 购买 定投 |
富国双债增强债券A | 010435 | 债券基金 | 11.99% | 2020-11-18至今 3年182天 | 购买 定投 |
富国天盈债A | 007762 | 债券基金 | 22.10% | 2019-08-26至今 4年267天 | 购买 定投 |
富国天盈债C | 161015 | 债券基金 | 22.89% | 2019-03-13至今 5年68天 | 购买 定投 |
富国稳健增强债C | 000109 | 债券基金 | 20.44% | 2019-03-13至今 5年68天 | 购买 定投 |
富国稳健增强债AB | 000107 | 债券基金 | 22.92% | 2019-03-13至今 5年68天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.20% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%年费率计提。 |