推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 282618.94 |
82.690% |
权益类投资 | 50384.56 |
14.740% |
银行存款和清算备付金 | 5852.46 |
1.710% |
其他资产 | 1766.62 |
0.520% |
基金投资 | 1173.24 |
0.340% |
合计 | 341795.81 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 20934.70 |
6.87% |
医疗保健 | 6466.27 |
2.12% |
建筑业 | 3170.17 |
1.04% |
非日常生活消费品 | 2943.02 |
0.97% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2749.37 |
0.90% |
工业 | 2711.25 |
0.89% |
金融 | 2086.30 |
0.68% |
房地产 | 1902.42 |
0.62% |
住宿和餐饮业 | 1799.04 |
0.59% |
公用事业 | 1245.37 |
0.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 953.25 |
0.31% |
信息技术 | 786.47 |
0.26% |
日常消费品 | 757.67 |
0.25% |
原材料 | 584.06 |
0.19% |
房地产业 | 399.15 |
0.13% |
通讯业务 | 316.72 |
0.10% |
批发和零售业 | 254.34 |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 | 173.92 |
0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.07 |
0.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300450 | 先导智能 | 1.20 |
2 | 000090 | 天健集团 | 1.04 |
3 | 02128 | 中国联塑 | 0.84 |
4 | 002532 | 天山铝业 | 0.81 |
5 | 01093 | 石药集团 | 0.75 |
6 | 600372 | 中航机载 | 0.63 |
7 | 600258 | 首旅酒店 | 0.59 |
8 | 03900 | 绿城中国 | 0.56 |
9 | 601877 | 正泰电器 | 0.53 |
10 | 01999 | 敏华控股 | 0.49 |
硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金,2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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富国稳健添盈债券C | 016611 | 债券基金 | -0.86% | 2023-04-26至今 1年23天 | 购买 定投 |
富国稳健添盈债券A | 016610 | 债券基金 | -0.44% | 2023-04-26至今 1年23天 | 购买 定投 |
富国泰享回报6个月持有混合C | 012011 | 混合基金 | 2.71% | 2021-06-17至今 2年336天 | 购买 定投 |
富国泰享回报6个月持有混合A | 012010 | 混合基金 | 3.92% | 2021-06-17至今 2年336天 | 购买 定投 |
富国双债增强债券C | 010436 | 债券基金 | 10.83% | 2020-11-18至今 3年182天 | 购买 定投 |
富国双债增强债券A | 010435 | 债券基金 | 11.99% | 2020-11-18至今 3年182天 | 购买 定投 |
富国天盈债A | 007762 | 债券基金 | 22.10% | 2019-08-26至今 4年267天 | 购买 定投 |
富国天盈债C | 161015 | 债券基金 | 22.89% | 2019-03-13至今 5年68天 | 购买 定投 |
富国稳健增强债C | 000109 | 债券基金 | 20.44% | 2019-03-13至今 5年68天 | 购买 定投 |
富国稳健增强债AB | 000107 | 债券基金 | 22.92% | 2019-03-13至今 5年68天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.10% | |
180天≤ N <365天 | 0.05% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |