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富国泰享回报6个月持有混合A

  • 最近一月
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  • 最近1年
  • 成立以来
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富国泰享回报6个月持有混合A(012010)

中风险
混合基金
最新净值(2024-05-16)
0.33%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 富国泰享回报6个月持有混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 俞晓斌
  • 成立日期: 2021-06-17
  • 基金全称: 富国泰享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.80%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 012010
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

26353.33

72.570%
权益类投资

8093.50

22.290%
银行存款和清算备付金

1247.98

3.440%
其他资产

501.59

1.380%
买入返售金融资产

120.00

0.330%
合计

36316.39

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2635.51

8.62%
医疗保健

1722.53

5.64%
非日常生活消费品

675.06

2.21%
建筑业

430.07

1.41%
交通运输、仓储和邮政业

422.10

1.38%
工业

377.97

1.24%
房地产

361.01

1.18%
金融

331.32

1.08%
信息技术

226.24

0.74%
公用事业

213.38

0.70%
住宿和餐饮业

171.83

0.56%
批发和零售业

143.10

0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业

103.90

0.34%
通讯业务

82.62

0.27%
金融业

68.08

0.22%
租赁和商务服务业

64.35

0.21%
能源

36.75

0.12%
房地产业

27.67

0.09%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300450 先导智能 2.32
2 01093 石药集团 2.08
3 01530 三生制药 1.64
4 000090 天健集团 1.41
5 600372 中航机载 1.20
6 02128 中国联塑 1.17
7 03900 绿城中国 1.05
8 01999 敏华控股 0.92
9 00763 中兴通讯 0.74
10 00839 中教控股 0.71

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 俞晓斌
俞晓斌

俞晓斌

(该基金到任时间 : 2021-06-17 ; 从业时间 : 7年又139天)

硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金,2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国稳健添盈债券C 016611 债券基金 -0.86% 2023-04-26至今 1年23天 购买 定投
富国稳健添盈债券A 016610 债券基金 -0.44% 2023-04-26至今 1年23天 购买 定投
富国泰享回报6个月持有混合C 012011 混合基金 2.71% 2021-06-17至今 2年336天 购买 定投
富国泰享回报6个月持有混合A 012010 混合基金 3.92% 2021-06-17至今 2年336天 购买 定投
富国双债增强债券C 010436 债券基金 10.83% 2020-11-18至今 3年182天 购买 定投
富国双债增强债券A 010435 债券基金 11.99% 2020-11-18至今 3年182天 购买 定投
富国天盈债A 007762 债券基金 22.10% 2019-08-26至今 4年267天 购买 定投
富国天盈债C 161015 债券基金 22.89% 2019-03-13至今 5年68天 购买 定投
富国稳健增强债C 000109 债券基金 20.44% 2019-03-13至今 5年68天 购买 定投
富国稳健增强债AB 000107 债券基金 22.92% 2019-03-13至今 5年68天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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